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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$4.9억
| US$390만 | 0.03% |
103,571
-5,008
| -5% | -US$18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
502
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$390만 | 0.03% |
29,181
+8,050
| +38% | +US$102만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MMP
503
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$388만 | 0.03% |
61,803
+1,366
| +2% | +US$8.51만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
504
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.9억
| US$388만 | 0.03% |
90,687
+914
| +1% | +US$3.72만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
505
L3Harris
LHX
US$461억
| US$386만 | 0.03% |
19,494
-2,808
| -13% | -US$56.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
506
Global Payments
GPN
US$221억
| US$386만 | 0.03% |
21,117
+2,354
| +13% | +US$40.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
507
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$384만 | 0.03% |
44,412
+2,756
| +7% | +US$23만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
508
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.1억
| US$383만 | 0.03% |
72,739
-10,224
| -12% | -US$51.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
509
Invesco
IVZ
US$129억
| US$382만 | 0.03% |
212,673
+144,742
| +213% | +US$247만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
510
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$382만 | 0.03% |
32,563
+4,645
| +17% | +US$48.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
511
MSCI
MSCI
US$439억
| US$382만 | 0.03% |
14,781
+1,323
| +10% | +US$32.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
512
DocuSign
DOCU
US$152억
| US$382만 | 0.03% |
51,480
+396
| +0.8% | +US$2.72만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
513
CarMax
KMX
US$73.1억
| US$380만 | 0.03% |
43,397
-1,974
| -4% | -US$18.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
514
Align Technology
ALGN
US$108억
| US$380만 | 0.03% |
13,620
+2,516
| +23% | +US$62.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
515
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$379만 | 0.03% |
54,998
-22,478
| -29% | -US$149만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
516
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8억
| US$378만 | 0.03% |
131,797
-6,273
| -5% | -US$17.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
517
Fastenal
FAST
US$602억
| US$378만 | 0.03% |
204,496
+66,906
| +49% | +US$120만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
518
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$376만 | 0.03% |
73,992
-11,845
| -14% | -US$58.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
519
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$375만 | 0.03% |
257,100
+22,779
| +10% | +US$32.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$375만 | 0.03% |
92,019
+21,557
| +31% | +US$91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
521
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$374만 | 0.03% |
13,694
+124
| +0.9% | +US$3.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
522
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$374만 | 0.03% |
127,880
-185,510
| -59% | -US$493만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
523
Omega Healthcare
OHI
US$135억
| US$373만 | 0.03% |
88,017
+2,828
| +3% | +US$12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
524
AES
AES
US$107억
| US$371만 | 0.03% |
186,548
-8,971
| -5% | -US$16.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
525
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$371만 | 0.03% |
84,983
+48,239
| +131% | +US$214만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.