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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$350만 | 0.02% |
20,609
+11,714
| +132% | +US$190만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
552
Newell Brands
NWL
US$24.2억
| US$350만 | 0.02% |
182,084
+126,330
| +227% | +US$243만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
553
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$350만 | 0.02% |
98,664
+7,118
| +8% | +US$24.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
554
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$348만 | 0.02% |
113,066
+7,505
| +7% | +US$23.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
555
Equinix
EQIX
US$974억
| US$348만 | 0.02% |
5,952
-794
| -12% | -US$44.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
556
Unitil
UTL
US$9.8억
| US$346만 | 0.02% |
55,976
-1,109
| -2% | -US$6.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
557
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$346만 | 0.02% |
25,233
-502
| -2% | -US$6.83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
558
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$345만 | 0.02% |
13,490
+1,115
| +9% | +US$26.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
559
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.63억
| US$341만 | 0.02% |
76,580
+5,549
| +8% | +US$24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
560
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.39억
| US$341만 | 0.02% |
237,567
+171,181
| +258% | +US$243만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
561
DNP Select Income Fund
DNP
US$38억
| US$340만 | 0.02% |
266,130
-9,202
| -3% | -US$11.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
562
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$340만 | 0.02% |
61,443
-5,254
| -8% | -US$27.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
563
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$340만 | 0.02% |
236,193
+12,233
| +5% | +US$17.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DWIN
564
상장폐지됨
Invesco DWA Tactical Multi-Asset Income ETF
DWIN
| US$340만 | 0.02% |
132,450
+81,425
| +160% | +US$207만 |
2019 Q3
1분기
|
|
565
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$339만 | 0.02% |
113,429
+30,573
| +37% | +US$89.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
566
Corning
GLW
US$1139억
| US$339만 | 0.02% |
116,268
+6,300
| +6% | +US$18.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
567
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$338만 | 0.02% |
115,445
-5,109
| -4% | -US$14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
568
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.38억
| US$338만 | 0.02% |
92,122
+7,509
| +9% | +US$26.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
569
Dollar General
DG
US$296억
| US$337만 | 0.02% |
21,571
+144
| +0.7% | +US$2.28만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
570
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$26.9억
| US$334만 | 0.02% |
31,602
+7,836
| +33% | +US$75.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
571
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$333만 | 0.02% |
66,200
+2,257
| +4% | +US$11.4만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
572
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$333만 | 0.02% |
146,888
+121,864
| +487% | +US$274만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
573
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$332만 | 0.02% |
69,360
-10,046
| -13% | -US$46.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
574
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.69억
| US$332만 | 0.02% |
107,945
-27,714
| -20% | -US$82.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BSJL
575
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$330만 | 0.02% |
133,532
-23,878
| -15% | -US$58.7만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.