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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Broadridge
BR
US$202억
| US$328만 | 0.02% |
26,527
-1,721
| -6% | -US$21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
577
Kohl's
KSS
US$24.1억
| US$327만 | 0.02% |
64,172
+5,419
| +9% | +US$27.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
578
Cintas
CTAS
US$853억
| US$327만 | 0.02% |
48,572
+2,064
| +4% | +US$13.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
579
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$327만 | 0.02% |
64,402
+36,085
| +127% | +US$191만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
580
Garmin
GRMN
US$557억
| US$326만 | 0.02% |
33,455
+22,873
| +216% | +US$213만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
581
Teladoc Health
TDOC
US$10.8억
| US$326만 | 0.02% |
38,956
-4,292
| -10% | -US$32.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
582
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8억
| US$326만 | 0.02% |
196,545
-28,398
| -13% | -US$45.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
583
Steris
STE
US$220억
| US$325만 | 0.02% |
21,288
-3,061
| -13% | -US$44.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
584
DTE Energy
DTE
US$268억
| US$321만 | 0.02% |
28,998
-197
| -0.7% | -US$2.12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
585
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
US$8521만
| US$320만 | 0.02% |
136,480
+65,155
| +91% | +US$153만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
586
SLB Ltd
SLB
US$739억
| US$320만 | 0.02% |
79,514
-9,945
| -11% | -US$35.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
587
WBI BullBear Quality 3000 ETF
WBIL
US$2963만
| US$320만 | 0.02% |
117,128
-18,638
| -14% | -US$49.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
KSU
588
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$319만 | 0.02% |
20,831
+14,237
| +216% | +US$209만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
589
iShares Silver Trust
SLV
US$279억
| US$319만 | 0.02% |
191,116
-21,863
| -10% | -US$35.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
590
Intercontinental Exchange
ICE
US$889억
| US$318만 | 0.02% |
34,400
+8,674
| +34% | +US$80.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
591
IQVIA
IQV
US$441억
| US$318만 | 0.02% |
20,583
-10,832
| -34% | -US$158만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
592
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$145억
| US$318만 | 0.02% |
158,442
-183,087
| -54% | -US$354만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
593
Allegion
ALLE
US$133억
| US$317만 | 0.02% |
25,495
+19,896
| +355% | +US$230만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
594
Howmet Aerospace
HWM
US$845억
| US$317만 | 0.02% |
134,148
+7,544
| +6% | +US$16.9만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
595
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$316만 | 0.02% |
52,616
-7,094
| -12% | -US$41만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
596
Marriott International
MAR
US$1027억
| US$315만 | 0.02% |
20,818
+855
| +4% | +US$11.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
597
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$314만 | 0.02% |
69,641
-3,725
| -5% | -US$16만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
598
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$314만 | 0.02% |
72,795
+2,280
| +3% | +US$9.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
599
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$314만 | 0.02% |
60,513
-13,268
| -18% | -US$69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
600
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.26억
| US$314만 | 0.02% |
141,580
-32,970
| -19% | -US$68.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.