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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Mercado Libre
MELI
US$940억
| US$299만 | 0.02% |
5,234
+413
| +9% | +US$22.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
627
Eversource Energy
ES
US$247억
| US$299만 | 0.02% |
35,081
+2,886
| +9% | +US$24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
628
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.5억
| US$298만 | 0.02% |
51,124
-18,805
| -27% | -US$104만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
629
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2억
| US$298만 | 0.02% |
65,045
+6,353
| +11% | +US$27.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
630
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2억
| US$296만 | 0.02% |
59,414
+1,288
| +2% | +US$5.98만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
631
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$294만 | 0.02% |
107,440
-2,405
| -2% | -US$6.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
632
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$292만 | 0.02% |
72,895
-1,347
| -2% | -US$5.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
633
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$292만 | 0.02% |
31,962
-3,426
| -10% | -US$31.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
634
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6억
| US$292만 | 0.02% |
42,933
+14,150
| +49% | +US$97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
635
Royal Gold
RGLD
US$205억
| US$292만 | 0.02% |
23,910
-6,216
| -21% | -US$73.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
636
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$292만 | 0.02% |
49,892
-17,412
| -26% | -US$102만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
637
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$291만 | 0.02% |
40,950
-7,697
| -16% | -US$51.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
638
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.7억
| US$291만 | 0.02% |
133,115
-24,314
| -15% | -US$51.3만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
639
New Mountain Finance
NMFC
US$6.24억
| US$291만 | 0.02% |
211,574
+9,942
| +5% | +US$13.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
640
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$291만 | 0.02% |
250,192
+16,696
| +7% | +US$18.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
641
Progressive
PGR
US$1278억
| US$290만 | 0.02% |
40,151
-30,989
| -44% | -US$223만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
642
AutoZone
AZO
US$510억
| US$290만 | 0.02% |
2,438
+621
| +34% | +US$71.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
643
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.5억
| US$290만 | 0.02% |
113,725
-21,939
| -16% | -US$54.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
644
eBay
EBAY
US$535억
| US$290만 | 0.02% |
80,308
+35,145
| +78% | +US$127만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
645
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$289만 | 0.02% |
30,401
-1,840
| -6% | -US$15.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
646
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.8억
| US$289만 | 0.02% |
51,899
-23,285
| -31% | -US$126만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
647
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$289만 | 0.02% |
52,676
+45
| +0.1% | +US$2.39천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
648
Vodafone
VOD
US$369억
| US$288만 | 0.02% |
149,239
+17,863
| +14% | +US$35.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
649
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$2.22억
| US$287만 | 0.02% |
80,294
+79,958
| +23,797% | +US$278만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
650
West Pharmaceutical
WST
US$273억
| US$287만 | 0.02% |
19,070
+1,541
| +9% | +US$22.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.