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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Mercado Libre
MELI
US$832億
| US$299萬 | 0.02% |
5,234
+413
| +9% | +US$22.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
627
Eversource Energy
ES
US$254億
| US$299萬 | 0.02% |
35,081
+2,886
| +9% | +US$24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
628
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5億
| US$298萬 | 0.02% |
51,124
-18,805
| -27% | -US$104萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
629
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1億
| US$298萬 | 0.02% |
65,045
+6,353
| +11% | +US$27.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
630
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.1億
| US$296萬 | 0.02% |
59,414
+1,288
| +2% | +US$5.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
631
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.6億
| US$294萬 | 0.02% |
107,440
-2,405
| -2% | -US$6.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
632
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7億
| US$292萬 | 0.02% |
72,895
-1,347
| -2% | -US$5.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
633
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$292萬 | 0.02% |
31,962
-3,426
| -10% | -US$31.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
634
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.01億
| US$292萬 | 0.02% |
42,933
+14,150
| +49% | +US$97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
635
Royal Gold
RGLD
US$197億
| US$292萬 | 0.02% |
23,910
-6,216
| -21% | -US$73.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
636
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.6億
| US$292萬 | 0.02% |
49,892
-17,412
| -26% | -US$102萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
637
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$291萬 | 0.02% |
40,950
-7,697
| -16% | -US$51.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
638
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.3億
| US$291萬 | 0.02% |
133,115
-24,314
| -15% | -US$51.3萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
639
New Mountain Finance
NMFC
US$6.23億
| US$291萬 | 0.02% |
211,574
+9,942
| +5% | +US$13.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
640
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$631億
| US$291萬 | 0.02% |
250,192
+16,696
| +7% | +US$18.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
641
Progressive
PGR
US$1323億
| US$290萬 | 0.02% |
40,151
-30,989
| -44% | -US$223萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
642
AutoZone
AZO
US$515億
| US$290萬 | 0.02% |
2,438
+621
| +34% | +US$71.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
643
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.4億
| US$290萬 | 0.02% |
113,725
-21,939
| -16% | -US$54.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
644
eBay
EBAY
US$529億
| US$290萬 | 0.02% |
80,308
+35,145
| +78% | +US$127萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
645
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104億
| US$289萬 | 0.02% |
30,401
-1,840
| -6% | -US$15.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
646
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.7億
| US$289萬 | 0.02% |
51,899
-23,285
| -31% | -US$126萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
647
Alliant Energy
LNT
US$180億
| US$289萬 | 0.02% |
52,676
+45
| +0.1% | +US$2,391 |
2016 Q2
14個季度
|
|
648
Vodafone
VOD
US$364億
| US$288萬 | 0.02% |
149,239
+17,863
| +14% | +US$35.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
649
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$2.23億
| US$287萬 | 0.02% |
80,294
+79,958
| +23,797% | +US$278萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
650
West Pharmaceutical
WST
US$274億
| US$287萬 | 0.02% |
19,070
+1,541
| +9% | +US$22.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。