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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.52億
| US$269萬 | 0.02% |
78,061
+8,258
| +12% | +US$27.1萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
677
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17億
| US$268萬 | 0.02% |
44,574
-35,718
| -44% | -US$211萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
678
Trade Desk
TTD
US$61.5億
| US$268萬 | 0.02% |
103,080
-5,270
| -5% | -US$11.9萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
679
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.1億
| US$268萬 | 0.02% |
36,253
+30,416
| +521% | +US$213萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
680
KLA
KLAC
US$1900億
| US$268萬 | 0.02% |
150,130
+62,270
| +71% | +US$104萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
681
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.94億
| US$267萬 | 0.02% |
141,535
-3,827
| -3% | -US$7.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
682
Roper Technologies
ROP
US$433億
| US$267萬 | 0.02% |
7,524
+511
| +7% | +US$17.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
683
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.3億
| US$266萬 | 0.02% |
147,166
-83,520
| -36% | -US$160萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
684
Best Buy
BBY
US$209億
| US$266萬 | 0.02% |
30,268
-15,887
| -34% | -US$122萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
685
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36.1億
| US$266萬 | 0.02% |
84,589
+32,312
| +62% | +US$99萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
686
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.3億
| US$266萬 | 0.02% |
63,150
-7,912
| -11% | -US$32.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
687
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22.3億
| US$265萬 | 0.02% |
52,839
-122
| -0.2% | -US$6,129 |
2016 Q2
14個季度
|
|
688
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1億
| US$265萬 | 0.02% |
51,574
-156,811
| -75% | -US$772萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
689
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.5億
| US$264萬 | 0.02% |
51,580
-13,337
| -21% | -US$68.4萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
690
AB InBev
BUD
US$1659億
| US$264萬 | 0.02% |
32,172
-1,061
| -3% | -US$8.84萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
691
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
US$7777萬
| US$263萬 | 0.02% |
449,890
+303,380
| +207% | +US$172萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
692
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9億
| US$263萬 | 0.02% |
62,137
+8,999
| +17% | +US$37.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
693
Prospect Capital
PSEC
US$7.9億
| US$261萬 | 0.02% |
405,053
+38,861
| +11% | +US$25.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
694
Icon
ICLR
US$143億
| US$261萬 | 0.02% |
15,139
+228
| +2% | +US$3.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
695
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$260萬 | 0.02% |
67,374
-3,378
| -5% | -US$12.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
696
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$259萬 | 0.02% |
88,815
-85,140
| -49% | -US$244萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
697
Cincinnati Financial
CINF
US$271億
| US$258萬 | 0.02% |
24,568
-1,363
| -5% | -US$14.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
698
PACCAR
PCAR
US$563億
| US$258萬 | 0.02% |
48,927
-6,704
| -12% | -US$34.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BSJN
699
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$258萬 | 0.02% |
98,825
-15,915
| -14% | -US$41.3萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
700
Factset
FDS
US$118億
| US$258萬 | 0.02% |
9,615
-470
| -5% | -US$12.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。