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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.51억
| US$269만 | 0.02% |
78,061
+8,258
| +12% | +US$27.1만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
677
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17억
| US$268만 | 0.02% |
44,574
-35,718
| -44% | -US$211만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
678
Trade Desk
TTD
US$59.8억
| US$268만 | 0.02% |
103,080
-5,270
| -5% | -US$11.9만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
679
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.4억
| US$268만 | 0.02% |
36,253
+30,416
| +521% | +US$213만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
680
KLA
KLAC
US$2111억
| US$268만 | 0.02% |
150,130
+62,270
| +71% | +US$104만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
681
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.93억
| US$267만 | 0.02% |
141,535
-3,827
| -3% | -US$7.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
682
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$267만 | 0.02% |
7,524
+511
| +7% | +US$17.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
683
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19억
| US$266만 | 0.02% |
147,166
-83,520
| -36% | -US$160만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
684
Best Buy
BBY
US$197억
| US$266만 | 0.02% |
30,268
-15,887
| -34% | -US$122만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
685
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$36억
| US$266만 | 0.02% |
84,589
+32,312
| +62% | +US$99만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
686
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.7억
| US$266만 | 0.02% |
63,150
-7,912
| -11% | -US$32.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
687
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22억
| US$265만 | 0.02% |
52,839
-122
| -0.2% | -US$6.13천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
688
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26억
| US$265만 | 0.02% |
51,574
-156,811
| -75% | -US$772만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
689
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.47억
| US$264만 | 0.02% |
51,580
-13,337
| -21% | -US$68.4만 |
2019 Q3
1분기
|
|
690
AB InBev
BUD
US$1641억
| US$264만 | 0.02% |
32,172
-1,061
| -3% | -US$8.84만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
691
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
US$7837만
| US$263만 | 0.02% |
449,890
+303,380
| +207% | +US$172만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
692
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$263만 | 0.02% |
62,137
+8,999
| +17% | +US$37.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
693
Prospect Capital
PSEC
US$7.95억
| US$261만 | 0.02% |
405,053
+38,861
| +11% | +US$25.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
694
Icon
ICLR
US$134억
| US$261만 | 0.02% |
15,139
+228
| +2% | +US$3.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
695
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$260만 | 0.02% |
67,374
-3,378
| -5% | -US$12.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
696
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$259만 | 0.02% |
88,815
-85,140
| -49% | -US$244만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
697
Cincinnati Financial
CINF
US$264억
| US$258만 | 0.02% |
24,568
-1,363
| -5% | -US$14.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
698
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$258만 | 0.02% |
48,927
-6,704
| -12% | -US$34.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BSJN
699
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$258만 | 0.02% |
98,825
-15,915
| -14% | -US$41.3만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
700
Factset
FDS
US$111억
| US$258만 | 0.02% |
9,615
-470
| -5% | -US$12.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.