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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.98억
| US$285만 | 0.02% |
249,649
-16,310
| -6% | -US$18.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
652
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2억
| US$284만 | 0.02% |
127,207
-5,240
| -4% | -US$11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
653
SAP
SAP
US$2643억
| US$284만 | 0.02% |
21,158
-380
| -2% | -US$4.99만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
654
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$283만 | 0.02% |
39,299
+5,120
| +15% | +US$35.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BSJM
655
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$283만 | 0.02% |
115,750
-25,005
| -18% | -US$60.8만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
656
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.4억
| US$282만 | 0.02% |
86,953
+30
| +0% | +US$990 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
657
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$281만 | 0.02% |
219,534
+23,514
| +12% | +US$28.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
658
CME Group
CME
US$1062억
| US$280만 | 0.02% |
13,954
+383
| +3% | +US$7.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
659
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13억
| US$280만 | 0.02% |
43,137
-54,173
| -56% | -US$337만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
660
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.05억
| US$280만 | 0.02% |
106,613
-33,950
| -24% | -US$86.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
661
Exelon
EXC
US$443억
| US$278만 | 0.02% |
85,542
-13,148
| -13% | -US$42.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
662
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.59억
| US$278만 | 0.02% |
61,273
+134
| +0.2% | +US$5.84천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
663
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$277만 | 0.02% |
39,112
+10,098
| +35% | +US$66.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
664
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.8억
| US$276만 | 0.02% |
158,359
-40,143
| -20% | -US$66.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| US$276만 | 0.02% |
34,799
+16,788
| +93% | +US$129만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
666
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$162억
| US$275만 | 0.02% |
28,509
-919
| -3% | -US$8.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NTG
667
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$274만 | 0.02% |
25,050
+14,610
| +140% | +US$161만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FIV
668
상장폐지됨
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
| US$274만 | 0.02% |
298,533
+206,500
| +224% | +US$186만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
669
Principal Financial Group
PFG
US$231억
| US$274만 | 0.02% |
49,782
-7,545
| -13% | -US$41.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
670
Ulta Beauty
ULTA
US$258억
| US$273만 | 0.02% |
10,800
-4,640
| -30% | -US$113만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
671
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
| US$273만 | 0.02% |
84,918
-3,150
| -4% | -US$9.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PBCT
672
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$273만 | 0.02% |
161,540
+2,192
| +1% | +US$3.59만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
673
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.6억
| US$272만 | 0.02% |
39,830
-17,239
| -30% | -US$117만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
674
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$3.63억
| US$272만 | 0.02% |
71,174
+54,713
| +332% | +US$203만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
MXIM
675
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$270만 | 0.02% |
43,875
+28,671
| +189% | +US$167만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.