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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 916 mi
| US$ 2,85 mi | 0,02% |
249.649
-16.310
| -6% | -US$ 183 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
652
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,02 bi
| US$ 2,84 mi | 0,02% |
127.207
-5.240
| -4% | -US$ 110 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
653
SAP
SAP
US$ 269 bi
| US$ 2,84 mi | 0,02% |
21.158
-380
| -2% | -US$ 49,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
654
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 2,83 mi | 0,02% |
39.299
+5.120
| +15% | +US$ 355 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSJM
655
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 2,83 mi | 0,02% |
115.750
-25.005
| -18% | -US$ 608 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
656
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,73 bi
| US$ 2,82 mi | 0,02% |
86.953
+30
| +0% | +US$ 990 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
657
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 2,81 mi | 0,02% |
219.534
+23.514
| +12% | +US$ 288 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
658
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 2,8 mi | 0,02% |
13.954
+383
| +3% | +US$ 78,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
659
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,3 bi
| US$ 2,8 mi | 0,02% |
43.137
-54.173
| -56% | -US$ 3,37 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
660
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 306 mi
| US$ 2,8 mi | 0,02% |
106.613
-33.950
| -24% | -US$ 865 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
661
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 2,78 mi | 0,02% |
85.542
-13.148
| -13% | -US$ 426 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
662
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 256 mi
| US$ 2,78 mi | 0,02% |
61.273
+134
| +0,2% | +US$ 5,84 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
663
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,5 bi
| US$ 2,77 mi | 0,02% |
39.112
+10.098
| +35% | +US$ 661 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
664
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 674 mi
| US$ 2,76 mi | 0,02% |
158.359
-40.143
| -20% | -US$ 662 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,26 bi
| US$ 2,76 mi | 0,02% |
34.799
+16.788
| +93% | +US$ 1,29 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
666
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 2,75 mi | 0,02% |
28.509
-919
| -3% | -US$ 83,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NTG
667
Deslistada
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$ 2,74 mi | 0,02% |
25.050
+14.610
| +140% | +US$ 1,61 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FIV
668
Deslistada
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
| US$ 2,74 mi | 0,02% |
298.533
+206.500
| +224% | +US$ 1,86 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
669
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 2,74 mi | 0,02% |
49.782
-7.545
| -13% | -US$ 413 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
670
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26 bi
| US$ 2,73 mi | 0,02% |
10.800
-4.640
| -30% | -US$ 1,13 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
671
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,9 bi
| US$ 2,73 mi | 0,02% |
84.918
-3.150
| -4% | -US$ 95,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PBCT
672
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 2,73 mi | 0,02% |
161.540
+2.192
| +1% | +US$ 35,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
673
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,39 bi
| US$ 2,72 mi | 0,02% |
39.830
-17.239
| -30% | -US$ 1,17 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
674
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$ 363 mi
| US$ 2,72 mi | 0,02% |
71.174
+54.713
| +332% | +US$ 2,03 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
MXIM
675
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 2,7 mi | 0,02% |
43.875
+28.671
| +189% | +US$ 1,67 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.