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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
701
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 2,58 mi | 0,02% |
35.159
-2.476
| -7% | -US$ 171 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
702
Labcorp
LH
US$ 26,1 bi
| US$ 2,56 mi | 0,02% |
17.652
+315
| +2% | +US$ 45,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JMIN
703
Deslistada
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF
JMIN
| US$ 2,54 mi | 0,02% |
81.104
+33.356
| +70% | +US$ 1,02 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CTXS
704
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 2,52 mi | 0,02% |
22.676
+4.219
| +23% | +US$ 454 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WCG
705
Deslistada
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$ 2,52 mi | 0,02% |
7.617
+7.168
| +1.596% | +US$ 2,15 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
706
Spotify
SPOT
US$ 108 bi
| US$ 2,5 mi | 0,02% |
16.750
+13.612
| +434% | +US$ 1,87 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
707
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 876 mi
| US$ 2,48 mi | 0,02% |
108.878
+8.486
| +8% | +US$ 189 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
708
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 2,48 mi | 0,02% |
21.274
+10.175
| +92% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
709
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 884 mi
| US$ 2,48 mi | 0,02% |
91.083
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
710
Chimera Investment
CIM
US$ 698 mi
| US$ 2,48 mi | 0,02% |
40.192
+13.897
| +53% | +US$ 848 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
711
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,3 bi
| US$ 2,48 mi | 0,02% |
51.550
+30.336
| +143% | +US$ 1,37 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
712
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 2,46 mi | 0,02% |
165.380
+56.067
| +51% | +US$ 852 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
713
FirstEnergy
FE
US$ 26,4 bi
| US$ 2,46 mi | 0,02% |
50.468
-12.659
| -20% | -US$ 605 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
714
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,7 bi
| US$ 2,43 mi | 0,02% |
16.936
+4.521
| +36% | +US$ 663 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
715
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,3 bi
| US$ 2,43 mi | 0,02% |
45.275
-66.684
| -60% | -US$ 3,43 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
716
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,01 bi
| US$ 2,43 mi | 0,02% |
61.993
-7.236
| -10% | -US$ 274 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
717
RPM International
RPM
US$ 12,8 bi
| US$ 2,42 mi | 0,02% |
31.560
+4.272
| +16% | +US$ 310 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
718
F5
FFIV
US$ 26 bi
| US$ 2,41 mi | 0,02% |
17.264
+4.766
| +38% | +US$ 671 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
719
EOG Resources
EOG
US$ 82,5 bi
| US$ 2,41 mi | 0,02% |
28.713
-780
| -3% | -US$ 57,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
720
Rithm Capital
RITM
US$ 4,82 bi
| US$ 2,4 mi | 0,02% |
149.191
+11.262
| +8% | +US$ 177 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
721
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 362 mi
| US$ 2,4 mi | 0,02% |
51.165
+41.613
| +436% | +US$ 1,85 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
722
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 435 mi
| US$ 2,4 mi | 0,02% |
23.371
+1.163
| +5% | +US$ 112 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
723
Microchip Technology
MCHP
US$ 42 bi
| US$ 2,4 mi | 0,02% |
45.798
+4.270
| +10% | +US$ 206 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
724
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 823 mi
| US$ 2,4 mi | 0,02% |
197.546
+11.374
| +6% | +US$ 137 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
725
Alcon
ALC
US$ 32,8 bi
| US$ 2,4 mi | 0,02% |
42.338
-464
| -1% | -US$ 26,6 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.