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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
701
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $258万 | 0.02% |
35,159
-2,476
| -7% | -$17.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
702
Labcorp
LH
$263億
| $256万 | 0.02% |
17,652
+315
| +2% | +$4.55万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JMIN
703
上場廃止
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF
JMIN
| $254万 | 0.02% |
81,104
+33,356
| +70% | +$102万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
CTXS
704
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $252万 | 0.02% |
22,676
+4,219
| +23% | +$45.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WCG
705
上場廃止
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| $252万 | 0.02% |
7,617
+7,168
| +1,596% | +$215万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
706
Spotify
SPOT
$1078億
| $250万 | 0.02% |
16,750
+13,612
| +434% | +$187万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
707
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.77億
| $248万 | 0.02% |
108,878
+8,486
| +8% | +$18.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
708
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $248万 | 0.02% |
21,274
+10,175
| +92% | +$117万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
709
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.85億
| $248万 | 0.02% |
91,083
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
710
Chimera Investment
CIM
$6.98億
| $248万 | 0.02% |
40,192
+13,897
| +53% | +$84.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
711
Smith & Nephew
SNN
$123億
| $248万 | 0.02% |
51,550
+30,336
| +143% | +$137万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
712
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $246万 | 0.02% |
165,380
+56,067
| +51% | +$85.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
713
FirstEnergy
FE
$264億
| $246万 | 0.02% |
50,468
-12,659
| -20% | -$60.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
714
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $243万 | 0.02% |
16,936
+4,521
| +36% | +$66.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
715
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$233億
| $243万 | 0.02% |
45,275
-66,684
| -60% | -$343万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
716
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$60.3億
| $243万 | 0.02% |
61,993
-7,236
| -10% | -$27.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
717
RPM International
RPM
$128億
| $242万 | 0.02% |
31,560
+4,272
| +16% | +$31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
718
F5
FFIV
$259億
| $241万 | 0.02% |
17,264
+4,766
| +38% | +$67.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
719
EOG Resources
EOG
$826億
| $241万 | 0.02% |
28,713
-780
| -3% | -$5.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
720
Rithm Capital
RITM
$48.1億
| $240万 | 0.02% |
149,191
+11,262
| +8% | +$17.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
721
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
$3.62億
| $240万 | 0.02% |
51,165
+41,613
| +436% | +$185万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
722
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
$4.35億
| $240万 | 0.02% |
23,371
+1,163
| +5% | +$11.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
723
Microchip Technology
MCHP
$421億
| $240万 | 0.02% |
45,798
+4,270
| +10% | +$20.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
724
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
$8.24億
| $240万 | 0.02% |
197,546
+11,374
| +6% | +$13.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
725
Alcon
ALC
$327億
| $240万 | 0.02% |
42,338
-464
| -1% | -$2.66万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。