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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.51億
| $269万 | 0.02% |
78,061
+8,258
| +12% | +$27.1万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
677
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17億
| $268万 | 0.02% |
44,574
-35,718
| -44% | -$211万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
678
Trade Desk
TTD
$59.8億
| $268万 | 0.02% |
103,080
-5,270
| -5% | -$11.9万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
679
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.4億
| $268万 | 0.02% |
36,253
+30,416
| +521% | +$213万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
680
KLA
KLAC
$2111億
| $268万 | 0.02% |
150,130
+62,270
| +71% | +$104万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
681
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$5.93億
| $267万 | 0.02% |
141,535
-3,827
| -3% | -$7.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
682
Roper Technologies
ROP
$394億
| $267万 | 0.02% |
7,524
+511
| +7% | +$17.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
683
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$19億
| $266万 | 0.02% |
147,166
-83,520
| -36% | -$160万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
684
Best Buy
BBY
$197億
| $266万 | 0.02% |
30,268
-15,887
| -34% | -$122万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
685
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$36億
| $266万 | 0.02% |
84,589
+32,312
| +62% | +$99万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
686
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$23.7億
| $266万 | 0.02% |
63,150
-7,912
| -11% | -$32.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
687
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22億
| $265万 | 0.02% |
52,839
-122
| -0.2% | -$6,129 |
2016 Q2
14四半期
|
|
688
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$26億
| $265万 | 0.02% |
51,574
-156,811
| -75% | -$772万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
689
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
$9.47億
| $264万 | 0.02% |
51,580
-13,337
| -21% | -$68.4万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
690
AB InBev
BUD
$1641億
| $264万 | 0.02% |
32,172
-1,061
| -3% | -$8.84万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
691
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
$7837万
| $263万 | 0.02% |
449,890
+303,380
| +207% | +$172万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
692
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.6億
| $263万 | 0.02% |
62,137
+8,999
| +17% | +$37.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
693
Prospect Capital
PSEC
$7.95億
| $261万 | 0.02% |
405,053
+38,861
| +11% | +$25.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
694
Icon
ICLR
$134億
| $261万 | 0.02% |
15,139
+228
| +2% | +$3.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
695
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $260万 | 0.02% |
67,374
-3,378
| -5% | -$12.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
696
O'Reilly Automotive
ORLY
$728億
| $259万 | 0.02% |
88,815
-85,140
| -49% | -$244万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
697
Cincinnati Financial
CINF
$264億
| $258万 | 0.02% |
24,568
-1,363
| -5% | -$14.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
698
PACCAR
PCAR
$579億
| $258万 | 0.02% |
48,927
-6,704
| -12% | -$34.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BSJN
699
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| $258万 | 0.02% |
98,825
-15,915
| -14% | -$41.3万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
700
Factset
FDS
$111億
| $258万 | 0.02% |
9,615
-470
| -5% | -$12.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。