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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 751 M
| USD 2.69 M | 0.02% |
78,061
+8,258
| +12% | +USD 271 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
677
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1698 M
| USD 2.68 M | 0.02% |
44,574
-35,718
| -44% | -USD 2.11 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
678
Trade Desk
TTD
USD 5981 M
| USD 2.68 M | 0.02% |
103,080
-5,270
| -5% | -USD 119 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
679
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1841 M
| USD 2.68 M | 0.02% |
36,253
+30,416
| +521% | +USD 2.13 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
680
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 2.68 M | 0.02% |
150,130
+62,270
| +71% | +USD 1.04 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
681
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 593 M
| USD 2.67 M | 0.02% |
141,535
-3,827
| -3% | -USD 71.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
682
Roper Technologies
ROP
USD 39.4 mil M
| USD 2.67 M | 0.02% |
7,524
+511
| +7% | +USD 177 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
683
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1904 M
| USD 2.66 M | 0.02% |
147,166
-83,520
| -36% | -USD 1.6 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
684
Best Buy
BBY
USD 19.7 mil M
| USD 2.66 M | 0.02% |
30,268
-15,887
| -34% | -USD 1.22 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
685
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3605 M
| USD 2.66 M | 0.02% |
84,589
+32,312
| +62% | +USD 990 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
686
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2366 M
| USD 2.66 M | 0.02% |
63,150
-7,912
| -11% | -USD 325 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
687
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2199 M
| USD 2.65 M | 0.02% |
52,839
-122
| -0.2% | -USD 6.13 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
688
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2598 M
| USD 2.65 M | 0.02% |
51,574
-156,811
| -75% | -USD 7.72 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
689
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
USD 947 M
| USD 2.64 M | 0.02% |
51,580
-13,337
| -21% | -USD 684 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
690
AB InBev
BUD
USD 164 mil M
| USD 2.64 M | 0.02% |
32,172
-1,061
| -3% | -USD 88.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
691
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
USD 78.4 M
| USD 2.63 M | 0.02% |
449,890
+303,380
| +207% | +USD 1.72 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
692
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2059 M
| USD 2.63 M | 0.02% |
62,137
+8,999
| +17% | +USD 374 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
693
Prospect Capital
PSEC
USD 795 M
| USD 2.61 M | 0.02% |
405,053
+38,861
| +11% | +USD 253 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
694
Icon
ICLR
USD 13.4 mil M
| USD 2.61 M | 0.02% |
15,139
+228
| +2% | +USD 35.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
695
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 2.6 M | 0.02% |
67,374
-3,378
| -5% | -USD 128 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
696
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 2.59 M | 0.02% |
88,815
-85,140
| -49% | -USD 2.44 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
697
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.4 mil M
| USD 2.58 M | 0.02% |
24,568
-1,363
| -5% | -USD 149 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
698
PACCAR
PCAR
USD 57.9 mil M
| USD 2.58 M | 0.02% |
48,927
-6,704
| -12% | -USD 345 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSJN
699
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 2.58 M | 0.02% |
98,825
-15,915
| -14% | -USD 413 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
700
Factset
FDS
USD 11.1 mil M
| USD 2.58 M | 0.02% |
9,615
-470
| -5% | -USD 121 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.