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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
751 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,02 % |
78.061
+8.258
| +12 % | +270.601 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
677
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
44.574
-35.718
| -44 % | -2,11 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
678
Trade Desk
TTD
5,98 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
103.080
-5.270
| -5 % | -118.582 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
679
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,84 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
36.253
+30.416
| +521 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
680
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
150.130
+62.270
| +71 % | +1,04 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
681
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
593 Mio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,02 % |
141.535
-3.827
| -3 % | -71.784 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
682
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,02 % |
7.524
+511
| +7 % | +176.505 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
683
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,9 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,02 % |
147.166
-83.520
| -36 % | -1,6 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
684
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,02 % |
30.268
-15.887
| -34 % | -1,22 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
685
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,6 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,02 % |
84.589
+32.312
| +62 % | +989.726 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
686
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,37 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,02 % |
63.150
-7.912
| -11 % | -324.811 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
687
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,2 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,02 % |
52.839
-122
| -0,2 % | -6.129 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
688
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,02 % |
51.574
-156.811
| -75 % | -7,72 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
689
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
947 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,02 % |
51.580
-13.337
| -21 % | -683.561 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
690
AB InBev
BUD
164 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,02 % |
32.172
-1.061
| -3 % | -88.369 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
691
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
78,4 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
449.890
+303.380
| +207 % | +1,72 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
692
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
62.137
+8.999
| +17 % | +374.474 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
693
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,02 % |
405.053
+38.861
| +11 % | +253.148 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
694
Icon
ICLR
13,4 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,02 % |
15.139
+228
| +2 % | +35.162 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
695
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
67.374
-3.378
| -5 % | -127.752 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
696
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,02 % |
88.815
-85.140
| -49 % | -2,44 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
697
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
24.568
-1.363
| -5 % | -149.019 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
698
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
48.927
-6.704
| -12 % | -344.781 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BSJN
699
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
98.825
-15.915
| -14 % | -412.798 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
700
Factset
FDS
11,1 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
9.615
-470
| -5 % | -120.684 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .