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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
701
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
35.159
-2.476
| -7 % | -171.232 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
702
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,02 % |
17.652
+315
| +2 % | +45.477 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JMIN
703
Nicht mehr gelistet
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF
JMIN
| 2,54 Mio. $ | 0,02 % |
81.104
+33.356
| +70 % | +1,02 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
CTXS
704
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
22.676
+4.219
| +23 % | +454.026 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WCG
705
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
7.617
+7.168
| +1.596 % | +2,15 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
706
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
16.750
+13.612
| +434 % | +1,87 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
707
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
883 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
108.878
+8.486
| +8 % | +188.511 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
708
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
21.274
+10.175
| +92 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
709
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
882 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
91.083
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
710
Chimera Investment
CIM
702 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
40.192
+13.897
| +53 % | +847.793 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
711
Smith & Nephew
SNN
12,3 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,02 % |
51.550
+30.336
| +143 % | +1,37 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
712
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
165.380
+56.067
| +51 % | +852.325 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
713
FirstEnergy
FE
26,5 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,02 % |
50.468
-12.659
| -20 % | -604.928 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
714
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
16.936
+4.521
| +36 % | +662.868 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
715
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
45.275
-66.684
| -60 % | -3,43 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
716
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,98 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,02 % |
61.993
-7.236
| -10 % | -273.690 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
717
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,02 % |
31.560
+4.272
| +16 % | +309.860 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
718
F5
FFIV
25,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,02 % |
17.264
+4.766
| +38 % | +671.322 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
719
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,02 % |
28.713
-780
| -3 % | -57.139 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
720
Rithm Capital
RITM
4,82 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
149.191
+11.262
| +8 % | +176.820 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
721
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
358 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
51.165
+41.613
| +436 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
722
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
442 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
23.371
+1.163
| +5 % | +111.724 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
723
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
45.798
+4.270
| +10 % | +206.263 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
724
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
822 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
197.546
+11.374
| +6 % | +136.527 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
725
Alcon
ALC
32,8 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
42.338
-464
| -1 % | -26.574 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .