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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXON-Symbol
751
Axon Enterprise
AXON
31,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,02 %
30.859
+17.732
+135 % +1,12 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
EZU-Symbol
752
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,02 %
53.888
+45.518
+544 % +1,84 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
AEE-Symbol
753
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,02 %
29.358
-646
-2 % -49.078 $
2016 Q2
14 Quartale
ZROZ-Symbol
754
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,05 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,02 %
16.903
-10.344
-38 % -1,44 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
STM-Symbol
755
STMicroelectronics
STM
41 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,02 %
83.520
+46.429
+125 % +1,1 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
APTS
756
Nicht mehr gelistet
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
2,24 Mio. $ 0,02 %
168.344
+29.740
+21 % +410.552 $
2016 Q2
14 Quartale
FND-Symbol
757
Floor & Decor
FND
4,81 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,02 %
44.021
-12.078
-22 % -565.988 $
2017 Q3
9 Quartale
ACWI-Symbol
758
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,02 %
28.170
+7.856
+39 % +600.652 $
2016 Q2
14 Quartale
FPL
759
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
FPL
2,23 Mio. $ 0,02 %
238.585
+143.488
+151 % +1,25 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
NGG-Symbol
760
National Grid
NGG
81,5 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,02 %
40.070
-2.672
-6 % -137.315 $
2016 Q2
14 Quartale
WPM-Symbol
761
Wheaton Precious Metals
WPM
59,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,02 %
74.463
+90
+0,1 % +2.460 $
2016 Q2
14 Quartale
MSI-Symbol
762
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,02 %
13.735
-11.073
-45 % -1,82 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
BSX-Symbol
763
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,02 %
48.905
-6.731
-12 % -281.649 $
2016 Q2
14 Quartale
AFT
764
Nicht mehr gelistet
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.
AFT
2,2 Mio. $ 0,02 %
145.354
+8.256
+6 % +121.845 $
2016 Q2
14 Quartale
TD-Symbol
765
Toronto Dominion Bank
TD
199 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,02 %
39.045
+8.693
+29 % +492.976 $
2016 Q2
14 Quartale
FCVT-Symbol
766
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
82,2 Mio. $
2,19 Mio. $ 0,02 %
66.161
+3.290
+5 % +105.465 $
2017 Q2
10 Quartale
TRND-Symbol
767
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
61,8 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,02 %
81.024
+10.163
+14 % +264.322 $
2019 Q2
2 Quartale
PCEF-Symbol
768
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
749 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,02 %
93.072
+9.321
+11 % +212.315 $
2016 Q2
14 Quartale
IBDL
769
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
2,17 Mio. $ 0,02 %
85.825
+58.250
+211 % +1,47 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
HRB-Symbol
770
H&R Block
HRB
5,93 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,02 %
92.443
-605
-0,7 % -14.526 $
2016 Q2
14 Quartale
PSCT-Symbol
771
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
511 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,02 %
67.746
-897
-1 % -27.308 $
2018 Q2
6 Quartale
SWK-Symbol
772
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,02 %
13.070
+707
+6 % +109.489 $
2016 Q2
14 Quartale
GAB-Symbol
773
Gabelli Equity Trust
GAB
1,79 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,02 %
363.809
+13.907
+4 % +82.500 $
2016 Q2
14 Quartale
GH-Symbol
774
Guardant Health
GH
21,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,01 %
27.645
+26.308
+1.968 % +1,9 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
XLB-Symbol
775
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,01 %
70.364
-5.046
-7 % -149.070 $
2016 Q2
14 Quartale
29 30
31
32 33

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Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida 15,9 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .