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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Axon Enterprise
AXON
US$356億
| US$226萬 | 0.02% |
30,859
+17,732
| +135% | +US$112萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
752
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.9億
| US$226萬 | 0.02% |
53,888
+45,518
| +544% | +US$184萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
753
Ameren
AEE
US$305億
| US$226萬 | 0.02% |
29,358
-646
| -2% | -US$4.91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
754
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.2億
| US$225萬 | 0.02% |
16,903
-10,344
| -38% | -US$144萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
755
STMicroelectronics
STM
US$447億
| US$225萬 | 0.02% |
83,520
+46,429
| +125% | +US$110萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
APTS
756
已下市
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$224萬 | 0.02% |
168,344
+29,740
| +21% | +US$41.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
757
Floor & Decor
FND
US$53.6億
| US$224萬 | 0.02% |
44,021
-12,078
| -22% | -US$56.6萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
758
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$223萬 | 0.02% |
28,170
+7,856
| +39% | +US$60.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FPL
759
已下市
FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
FPL
| US$223萬 | 0.02% |
238,585
+143,488
| +151% | +US$125萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
760
National Grid
NGG
US$847億
| US$222萬 | 0.02% |
40,070
-2,672
| -6% | -US$13.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
761
Wheaton Precious Metals
WPM
US$560億
| US$222萬 | 0.02% |
74,463
+90
| +0.1% | +US$2,460 |
2016 Q2
14個季度
|
|
762
Motorola Solutions
MSI
US$814億
| US$221萬 | 0.02% |
13,735
-11,073
| -45% | -US$182萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
763
Boston Scientific
BSX
US$619億
| US$221萬 | 0.02% |
48,905
-6,731
| -12% | -US$28.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AFT
764
已下市
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.
AFT
| US$220萬 | 0.02% |
145,354
+8,256
| +6% | +US$12.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
765
Toronto Dominion Bank
TD
US$2078億
| US$219萬 | 0.02% |
39,045
+8,693
| +29% | +US$49.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
766
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$8066萬
| US$219萬 | 0.02% |
66,161
+3,290
| +5% | +US$10.5萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
767
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
US$6230萬
| US$218萬 | 0.02% |
81,024
+10,163
| +14% | +US$26.4萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
768
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.58億
| US$217萬 | 0.02% |
93,072
+9,321
| +11% | +US$21.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IBDL
769
已下市
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$217萬 | 0.02% |
85,825
+58,250
| +211% | +US$147萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
770
H&R Block
HRB
US$60.9億
| US$217萬 | 0.02% |
92,443
-605
| -0.7% | -US$1.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
771
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$4.94億
| US$217萬 | 0.02% |
67,746
-897
| -1% | -US$2.73萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
772
Stanley Black & Decker
SWK
US$156億
| US$217萬 | 0.02% |
13,070
+707
| +6% | +US$10.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
773
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18億
| US$217萬 | 0.02% |
363,809
+13,907
| +4% | +US$8.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
774
Guardant Health
GH
US$249億
| US$216萬 | 0.01% |
27,645
+26,308
| +1,968% | +US$190萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
775
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.7億
| US$216萬 | 0.01% |
70,364
-5,046
| -7% | -US$14.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。