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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3億
| US$204萬 | 0.01% |
20,096
-40,885
| -67% | -US$412萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
802
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$203萬 | 0.01% |
49,981
+6,817
| +16% | +US$26.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
803
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$203萬 | 0.01% |
24,213
-30,972
| -56% | -US$238萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
804
Artisan Partners
APAM
US$24.4億
| US$202萬 | 0.01% |
62,526
-1,445
| -2% | -US$4.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
805
Dollar Tree
DLTR
US$246億
| US$202萬 | 0.01% |
21,461
+987
| +5% | +US$10.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
806
Whirlpool
WHR
US$18.8億
| US$202萬 | 0.01% |
13,646
+6,926
| +103% | +US$105萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
807
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6億
| US$201萬 | 0.01% |
80,744
-2,999
| -4% | -US$7.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BDCS
808
已下市
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com
BDCS
| US$200萬 | 0.01% |
98,087
-1,277
| -1% | -US$2.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
809
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57億
| US$200萬 | 0.01% |
68,405
+1,088
| +2% | +US$3.16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
810
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$9833萬
| US$200萬 | 0.01% |
38,876
-1,905
| -5% | -US$9.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
811
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9億
| US$200萬 | 0.01% |
77,282
+33,772
| +78% | +US$86.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
812
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$199萬 | 0.01% |
91,134
+25,183
| +38% | +US$54.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
813
已下市
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$199萬 | 0.01% |
26,369
+4,205
| +19% | +US$29.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
814
Gentex
GNTX
US$45.8億
| US$198萬 | 0.01% |
68,375
-4,150
| -6% | -US$11.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
815
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9541萬
| US$198萬 | 0.01% |
9,638
-1,297
| -12% | -US$28.6萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
816
SBA Communications
SBAC
US$189億
| US$198萬 | 0.01% |
8,209
+1,687
| +26% | +US$40萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
817
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$198萬 | 0.01% |
36,100
+2,834
| +9% | +US$15.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
818
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.12億
| US$198萬 | 0.01% |
103,439
+5,446
| +6% | +US$10.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
819
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$197萬 | 0.01% |
37,841
+11,530
| +44% | +US$60.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
820
Novo Nordisk
NVO
US$1740億
| US$197萬 | 0.01% |
67,962
+3,588
| +6% | +US$9.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
821
Integra LifeSciences
IART
US$9.6億
| US$196萬 | 0.01% |
33,610
+243
| +0.7% | +US$1.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
822
Avery Dennison
AVY
US$140億
| US$196萬 | 0.01% |
14,967
+8,846
| +145% | +US$112萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
XLNX
823
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$196萬 | 0.01% |
19,973
-9,251
| -32% | -US$86.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
824
HEICO Corp
HEI
US$419億
| US$195萬 | 0.01% |
17,089
-417
| -2% | -US$5.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
825
Genuine Parts
GPC
US$176億
| US$195萬 | 0.01% |
18,347
+1,523
| +9% | +US$15.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。