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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$187萬 | 0.01% |
16,719
+1,016
| +6% | +US$10.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ATVI
852
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$187萬 | 0.01% |
31,442
+4,739
| +18% | +US$26.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
853
Snap
SNAP
US$107億
| US$186萬 | 0.01% |
114,182
-133,955
| -54% | -US$197萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
854
DaVita
DVA
US$117億
| US$186萬 | 0.01% |
24,798
+21,200
| +589% | +US$141萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
855
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$183萬 | 0.01% |
10,987
-5,096
| -32% | -US$79萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
856
Humana
HUM
US$507億
| US$183萬 | 0.01% |
4,980
-544
| -10% | -US$17.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
857
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560億
| US$183萬 | 0.01% |
10,248
+757
| +8% | +US$12.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
858
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7億
| US$182萬 | 0.01% |
23,878
-1,704
| -7% | -US$12.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
859
Masco
MAS
US$150億
| US$180萬 | 0.01% |
37,610
+8,883
| +31% | +US$40.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
860
Twilio
TWLO
US$402億
| US$180萬 | 0.01% |
18,375
-13,232
| -42% | -US$135萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
861
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.26億
| US$180萬 | 0.01% |
70,487
-7,547
| -10% | -US$19.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BSCN
862
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$180萬 | 0.01% |
84,266
+12,549
| +17% | +US$26.7萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
863
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$179萬 | 0.01% |
60,656
-6,014
| -9% | -US$15.9萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
864
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4億
| US$178萬 | 0.01% |
29,630
+5,280
| +22% | +US$30.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
865
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.63億
| US$177萬 | 0.01% |
30,560
+2,496
| +9% | +US$13.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
866
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.34億
| US$177萬 | 0.01% |
182,812
+8,950
| +5% | +US$8.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
867
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.3億
| US$177萬 | 0.01% |
261,080
+26,201
| +11% | +US$17.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
868
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$177萬 | 0.01% |
61,598
+4,004
| +7% | +US$11.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58億
| US$177萬 | 0.01% |
4,659
+2,836
| +156% | +US$104萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
870
Fortive
FTV
US$182億
| US$176萬 | 0.01% |
36,642
+4,970
| +16% | +US$22.4萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
871
Sea Limited
SE
US$457億
| US$176萬 | 0.01% |
43,851
-4,071
| -8% | -US$13.7萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
872
已下市
Skechers
SKX
| US$176萬 | 0.01% |
40,844
-2,406
| -6% | -US$9.49萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
873
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.88億
| US$175萬 | 0.01% |
258,800
+164,918
| +176% | +US$110萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
874
Snap-on
SNA
US$185億
| US$175萬 | 0.01% |
10,262
-757
| -7% | -US$12.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FRC
875
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$175萬 | 0.01% |
14,865
+303
| +2% | +US$3.27萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。