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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
16.719
+1.016
| +6 % | +108.460 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ATVI
852
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
31.442
+4.739
| +18 % | +262.342 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
853
Snap
SNAP
10,8 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
114.182
-133.955
| -54 % | -1,97 Mio. $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
854
DaVita
DVA
11,2 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,01 % |
24.798
+21.200
| +589 % | +1,41 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
855
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
10.987
-5.096
| -32 % | -789.667 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
856
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
4.980
-544
| -10 % | -172.540 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
857
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
10.248
+757
| +8 % | +120.901 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
858
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
23.878
-1.704
| -7 % | -125.388 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
859
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
37.610
+8.883
| +31 % | +403.842 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
860
Twilio
TWLO
39,7 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
18.375
-13.232
| -42 % | -1,35 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
861
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
534 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
70.487
-7.547
| -10 % | -192.901 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BSCN
862
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
84.266
+12.549
| +17 % | +267.053 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
863
Corteva
CTVA
8,61 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,01 % |
60.656
-6.014
| -9 % | -159.225 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
864
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,51 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,01 % |
29.630
+5.280
| +22 % | +303.331 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
865
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
161 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
30.560
+2.496
| +9 % | +137.991 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
866
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
136 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
182.812
+8.950
| +5 % | +84.612 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
867
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
261.080
+26.201
| +11 % | +171.244 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
868
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
61.598
+4.004
| +7 % | +114.172 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,01 % |
4.659
+2.836
| +156 % | +1,04 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
870
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
36.642
+4.970
| +16 % | +224.462 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
871
Sea Limited
SE
49,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
43.851
-4.071
| -8 % | -137.045 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
872
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
40.844
-2.406
| -6 % | -94.901 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
873
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
576 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
258.800
+164.918
| +176 % | +1,1 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
874
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
10.262
-757
| -7 % | -123.462 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FRC
875
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
14.865
+303
| +2 % | +32.727 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .