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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
955 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
73.904
-541
| -0,7 % | -12.865 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
877
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
45.659
+23.008
| +102 % | +843.160 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
878
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
22.450
+95
| +0,4 % | +7.151 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
879
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
65.473
+30.755
| +89 % | +779.359 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
880
State Street
STT
45,8 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
21.950
-59
| -0,3 % | -4.154 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
881
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,16 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
105.674
+4.753
| +5 % | +76.621 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
882
Universal Display
OLED
3,77 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
8.389
+4.092
| +95 % | +773.140 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
883
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
278 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
48.717
+15.582
| +47 % | +541.900 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
884
iQIYI
IQ
889 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
81.772
+18.685
| +30 % | +343.559 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
885
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,88 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
44.547
-959
| -2 % | -37.101 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
886
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
293 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
186.138
+44.317
| +31 % | +399.416 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
887
Macy's
M
6,11 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
100.380
+32.938
| +49 % | +515.387 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
888
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
54.948
+18.903
| +52 % | +569.226 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
889
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
382 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
110.804
-9.300
| -8 % | -139.063 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
890
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
15.372
-3.196
| -17 % | -359.197 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
891
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,72 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
32.504
-1.500
| -4 % | -76.115 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
892
Nordson
NDSN
18,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
10.432
+2.399
| +30 % | +379.007 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
893
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
1.478
+87
| +6 % | +99.090 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
894
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
55.961
-3.379
| -6 % | -98.046 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
895
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
34.406
-96.694
| -74 % | -4,61 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
896
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,23 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
134.925
-2.570
| -2 % | -31.257 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
897
People Inc
PPLI
2,93 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
37.920
+3.318
| +10 % | +133.749 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
898
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,01 % |
8.191
+397
| +5 % | +76.918 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IBCD
899
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF
IBCD
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
68.596
+5.656
| +9 % | +139.074 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
900
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,73 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
45.113
-808
| -2 % | -29.401 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .