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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
$9.6億
| $174万 | 0.01% |
73,904
-541
| -0.7% | -$1.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
877
BorgWarner
BWA
$119億
| $174万 | 0.01% |
45,659
+23,008
| +102% | +$84.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
878
Bank of Montreal
BMO
$1164億
| $174万 | 0.01% |
22,450
+95
| +0.4% | +$7,151 |
2016 Q2
14四半期
|
|
879
Marvell Technology
MRVL
$2161億
| $174万 | 0.01% |
65,473
+30,755
| +89% | +$77.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
880
State Street
STT
$458億
| $174万 | 0.01% |
21,950
-59
| -0.3% | -$4,154 |
2016 Q2
14四半期
|
|
881
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.6億
| $173万 | 0.01% |
105,674
+4,753
| +5% | +$7.66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
882
Universal Display
OLED
$37.7億
| $173万 | 0.01% |
8,389
+4,092
| +95% | +$77.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
883
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.78億
| $173万 | 0.01% |
48,717
+15,582
| +47% | +$54.2万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
884
iQIYI
IQ
$8.89億
| $173万 | 0.01% |
81,772
+18,685
| +30% | +$34.4万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
885
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$78.8億
| $172万 | 0.01% |
44,547
-959
| -2% | -$3.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
886
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
$2.93億
| $171万 | 0.01% |
186,138
+44,317
| +31% | +$39.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
887
Macy's
M
$61.1億
| $171万 | 0.01% |
100,380
+32,938
| +49% | +$51.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
888
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $171万 | 0.01% |
54,948
+18,903
| +52% | +$56.9万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
889
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
$3.82億
| $171万 | 0.01% |
110,804
-9,300
| -8% | -$13.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
890
Check Point Software Technologies
CHKP
$144億
| $170万 | 0.01% |
15,372
-3,196
| -17% | -$35.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
891
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.2億
| $170万 | 0.01% |
32,504
-1,500
| -4% | -$7.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
892
Nordson
NDSN
$182億
| $170万 | 0.01% |
10,432
+2,399
| +30% | +$37.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
893
Markel Group
MKL
$233億
| $169万 | 0.01% |
1,478
+87
| +6% | +$9.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
894
Weyerhaeuser
WY
$139億
| $169万 | 0.01% |
55,961
-3,379
| -6% | -$9.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
895
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$176億
| $169万 | 0.01% |
34,406
-96,694
| -74% | -$461万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
896
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22.3億
| $169万 | 0.01% |
134,925
-2,570
| -2% | -$3.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
897
People Inc
PPLI
$29.3億
| $169万 | 0.01% |
37,920
+3,318
| +10% | +$13.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
898
Parker-Hannifin
PH
$1191億
| $169万 | 0.01% |
8,191
+397
| +5% | +$7.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IBCD
899
上場廃止
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF
IBCD
| $168万 | 0.01% |
68,596
+5,656
| +9% | +$13.9万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
900
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.3億
| $168万 | 0.01% |
45,113
-808
| -2% | -$2.94万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。