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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$103億
| $187万 | 0.01% |
16,719
+1,016
| +6% | +$10.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ATVI
852
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $187万 | 0.01% |
31,442
+4,739
| +18% | +$26.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
853
Snap
SNAP
$108億
| $186万 | 0.01% |
114,182
-133,955
| -54% | -$197万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
854
DaVita
DVA
$112億
| $186万 | 0.01% |
24,798
+21,200
| +589% | +$141万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
855
Ameriprise Financial
AMP
$431億
| $183万 | 0.01% |
10,987
-5,096
| -32% | -$79万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
856
Humana
HUM
$513億
| $183万 | 0.01% |
4,980
-544
| -10% | -$17.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
857
Monolithic Power Systems
MPWR
$614億
| $183万 | 0.01% |
10,248
+757
| +8% | +$12.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
858
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.5億
| $182万 | 0.01% |
23,878
-1,704
| -7% | -$12.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
859
Masco
MAS
$147億
| $180万 | 0.01% |
37,610
+8,883
| +31% | +$40.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
860
Twilio
TWLO
$397億
| $180万 | 0.01% |
18,375
-13,232
| -42% | -$135万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
861
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
$5.34億
| $180万 | 0.01% |
70,487
-7,547
| -10% | -$19.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BSCN
862
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $180万 | 0.01% |
84,266
+12,549
| +17% | +$26.7万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
863
Corteva
CTVA
$86.1億
| $179万 | 0.01% |
60,656
-6,014
| -9% | -$15.9万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
864
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$55.1億
| $178万 | 0.01% |
29,630
+5,280
| +22% | +$30.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
865
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
$1.61億
| $177万 | 0.01% |
30,560
+2,496
| +9% | +$13.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
866
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
$1.36億
| $177万 | 0.01% |
182,812
+8,950
| +5% | +$8.46万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
867
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.4億
| $177万 | 0.01% |
261,080
+26,201
| +11% | +$17.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
868
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $177万 | 0.01% |
61,598
+4,004
| +7% | +$11.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $177万 | 0.01% |
4,659
+2,836
| +156% | +$104万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
870
Fortive
FTV
$176億
| $176万 | 0.01% |
36,642
+4,970
| +16% | +$22.4万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
871
Sea Limited
SE
$493億
| $176万 | 0.01% |
43,851
-4,071
| -8% | -$13.7万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
872
上場廃止
Skechers
SKX
| $176万 | 0.01% |
40,844
-2,406
| -6% | -$9.49万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
873
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
$5.76億
| $175万 | 0.01% |
258,800
+164,918
| +176% | +$110万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
874
Snap-on
SNA
$190億
| $175万 | 0.01% |
10,262
-757
| -7% | -$12.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FRC
875
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $175万 | 0.01% |
14,865
+303
| +2% | +$3.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。