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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$187만 | 0.01% |
16,719
+1,016
| +6% | +US$10.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ATVI
852
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$187만 | 0.01% |
31,442
+4,739
| +18% | +US$26.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
853
Snap
SNAP
US$108억
| US$186만 | 0.01% |
114,182
-133,955
| -54% | -US$197만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
854
DaVita
DVA
US$112억
| US$186만 | 0.01% |
24,798
+21,200
| +589% | +US$141만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
855
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$183만 | 0.01% |
10,987
-5,096
| -32% | -US$79만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
856
Humana
HUM
US$513억
| US$183만 | 0.01% |
4,980
-544
| -10% | -US$17.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
857
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614억
| US$183만 | 0.01% |
10,248
+757
| +8% | +US$12.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
858
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$182만 | 0.01% |
23,878
-1,704
| -7% | -US$12.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
859
Masco
MAS
US$147억
| US$180만 | 0.01% |
37,610
+8,883
| +31% | +US$40.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
860
Twilio
TWLO
US$397억
| US$180만 | 0.01% |
18,375
-13,232
| -42% | -US$135만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
861
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.34억
| US$180만 | 0.01% |
70,487
-7,547
| -10% | -US$19.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BSCN
862
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$180만 | 0.01% |
84,266
+12,549
| +17% | +US$26.7만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
863
Corteva
CTVA
US$86.1억
| US$179만 | 0.01% |
60,656
-6,014
| -9% | -US$15.9만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
864
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1억
| US$178만 | 0.01% |
29,630
+5,280
| +22% | +US$30.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
865
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
US$1.61억
| US$177만 | 0.01% |
30,560
+2,496
| +9% | +US$13.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
866
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.36억
| US$177만 | 0.01% |
182,812
+8,950
| +5% | +US$8.46만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
867
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.4억
| US$177만 | 0.01% |
261,080
+26,201
| +11% | +US$17.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
868
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$177만 | 0.01% |
61,598
+4,004
| +7% | +US$11.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$177만 | 0.01% |
4,659
+2,836
| +156% | +US$104만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
870
Fortive
FTV
US$176억
| US$176만 | 0.01% |
36,642
+4,970
| +16% | +US$22.4만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
871
Sea Limited
SE
US$493억
| US$176만 | 0.01% |
43,851
-4,071
| -8% | -US$13.7만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
872
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$176만 | 0.01% |
40,844
-2,406
| -6% | -US$9.49만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
873
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.76억
| US$175만 | 0.01% |
258,800
+164,918
| +176% | +US$110만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
874
Snap-on
SNA
US$190억
| US$175만 | 0.01% |
10,262
-757
| -7% | -US$12.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FRC
875
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$175만 | 0.01% |
14,865
+303
| +2% | +US$3.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.