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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 1.87 M | 0.01% |
16,719
+1,016
| +6% | +USD 108 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATVI
852
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.87 M | 0.01% |
31,442
+4,739
| +18% | +USD 262 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
853
Snap
SNAP
USD 10.8 mil M
| USD 1.86 M | 0.01% |
114,182
-133,955
| -54% | -USD 1.97 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
854
DaVita
DVA
USD 11.2 mil M
| USD 1.86 M | 0.01% |
24,798
+21,200
| +589% | +USD 1.41 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
855
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.1 mil M
| USD 1.83 M | 0.01% |
10,987
-5,096
| -32% | -USD 790 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
856
Humana
HUM
USD 51.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.01% |
4,980
-544
| -10% | -USD 173 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
857
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 61.4 mil M
| USD 1.83 M | 0.01% |
10,248
+757
| +8% | +USD 121 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
858
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4050 M
| USD 1.82 M | 0.01% |
23,878
-1,704
| -7% | -USD 125 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
859
Masco
MAS
USD 14.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.01% |
37,610
+8,883
| +31% | +USD 404 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
860
Twilio
TWLO
USD 39.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.01% |
18,375
-13,232
| -42% | -USD 1.35 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
861
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 533 M
| USD 1.8 M | 0.01% |
70,487
-7,547
| -10% | -USD 193 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCN
862
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 1.8 M | 0.01% |
84,266
+12,549
| +17% | +USD 267 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
863
Corteva
CTVA
USD 8607 M
| USD 1.79 M | 0.01% |
60,656
-6,014
| -9% | -USD 159 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
864
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5505 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
29,630
+5,280
| +22% | +USD 303 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
865
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
USD 161 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
30,560
+2,496
| +9% | +USD 138 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
866
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
USD 136 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
182,812
+8,950
| +5% | +USD 84.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
867
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1843 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
261,080
+26,201
| +11% | +USD 171 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
868
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
61,598
+4,004
| +7% | +USD 114 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5790 M
| USD 1.77 M | 0.01% |
4,659
+2,836
| +156% | +USD 1.04 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
870
Fortive
FTV
USD 17.6 mil M
| USD 1.76 M | 0.01% |
36,642
+4,970
| +16% | +USD 224 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
871
Sea Limited
SE
USD 49.3 mil M
| USD 1.76 M | 0.01% |
43,851
-4,071
| -8% | -USD 137 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
872
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 1.76 M | 0.01% |
40,844
-2,406
| -6% | -USD 94.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
873
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
USD 576 M
| USD 1.75 M | 0.01% |
258,800
+164,918
| +176% | +USD 1.1 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
874
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
10,262
-757
| -7% | -USD 123 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FRC
875
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 1.75 M | 0.01% |
14,865
+303
| +2% | +USD 32.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.