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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 955 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
73,904
-541
| -0.7% | -USD 12.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
877
BorgWarner
BWA
USD 11.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
45,659
+23,008
| +102% | +USD 843 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
878
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
22,450
+95
| +0.4% | +USD 7.15 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
879
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
65,473
+30,755
| +89% | +USD 779 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
880
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 1.74 M | 0.01% |
21,950
-59
| -0.3% | -USD 4.15 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
881
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2160 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
105,674
+4,753
| +5% | +USD 76.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
882
Universal Display
OLED
USD 3773 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
8,389
+4,092
| +95% | +USD 773 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
883
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 278 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
48,717
+15,582
| +47% | +USD 542 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
884
iQIYI
IQ
USD 889 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
81,772
+18,685
| +30% | +USD 344 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
885
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7876 M
| USD 1.72 M | 0.01% |
44,547
-959
| -2% | -USD 37.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
886
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
USD 293 M
| USD 1.71 M | 0.01% |
186,138
+44,317
| +31% | +USD 399 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
887
Macy's
M
USD 6114 M
| USD 1.71 M | 0.01% |
100,380
+32,938
| +49% | +USD 515 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
888
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
54,948
+18,903
| +52% | +USD 569 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
889
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 382 M
| USD 1.71 M | 0.01% |
110,804
-9,300
| -8% | -USD 139 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
890
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
15,372
-3,196
| -17% | -USD 359 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
891
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1721 M
| USD 1.7 M | 0.01% |
32,504
-1,500
| -4% | -USD 76.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
892
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
10,432
+2,399
| +30% | +USD 379 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
893
Markel Group
MKL
USD 23.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
1,478
+87
| +6% | +USD 99.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
894
Weyerhaeuser
WY
USD 13.9 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
55,961
-3,379
| -6% | -USD 98 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
895
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
34,406
-96,694
| -74% | -USD 4.61 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
896
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2225 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
134,925
-2,570
| -2% | -USD 31.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
897
People Inc
PPLI
USD 2928 M
| USD 1.69 M | 0.01% |
37,920
+3,318
| +10% | +USD 134 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
898
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
8,191
+397
| +5% | +USD 76.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IBCD
899
Dejó de cotizar
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF
IBCD
| USD 1.68 M | 0.01% |
68,596
+5,656
| +9% | +USD 139 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
900
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1731 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
45,113
-808
| -2% | -USD 29.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.