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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1124 M
| USD 1.95 M | 0.01% |
80,165
+8,841
| +12% | +USD 205 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
827
Royal Caribbean
RCL
USD 77 mil M
| USD 1.95 M | 0.01% |
14,567
-3,297
| -18% | -USD 384 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
828
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| USD 1.95 M | 0.01% |
19,504
-2,414
| -11% | -USD 227 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
829
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.01% |
32,877
-3,047
| -8% | -USD 185 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
830
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1528 M
| USD 1.94 M | 0.01% |
41,390
+1,526
| +4% | +USD 68.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
831
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2695 M
| USD 1.94 M | 0.01% |
29,096
+4,140
| +17% | +USD 274 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
832
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.4 mil M
| USD 1.94 M | 0.01% |
128,522
-1,617
| -1% | -USD 23.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
833
NeoGenomics
NEO
USD 2135 M
| USD 1.94 M | 0.01% |
66,206
+63,494
| +2,341% | +USD 1.51 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
834
Republic Services
RSG
USD 71.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.01% |
21,551
+2,676
| +14% | +USD 234 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
835
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4061 M
| USD 1.93 M | 0.01% |
43,974
-98,244
| -69% | -USD 4.12 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
836
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 395 M
| USD 1.93 M | 0.01% |
24,896
+4,169
| +20% | +USD 316 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
837
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1989 M
| USD 1.93 M | 0.01% |
39,368
+9,068
| +30% | +USD 435 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
838
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 1.92 M | 0.01% |
24,443
+8,794
| +56% | +USD 692 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
839
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 166 M
| USD 1.92 M | 0.01% |
34,351
+10,922
| +47% | +USD 598 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
840
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 416 M
| USD 1.91 M | 0.01% |
68,561
-169,995
| -71% | -USD 4.59 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
841
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
USD 56.4 M
| USD 1.91 M | 0.01% |
19,991
+2,558
| +15% | +USD 244 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
842
Dover
DOV
USD 26.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.01% |
16,595
-7,177
| -30% | -USD 769 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
843
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3790 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
27,362
-8,502
| -24% | -USD 569 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
844
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44 mil M
| USD 1.9 M | 0.01% |
7,272
-351
| -5% | -USD 92.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
845
Expedia Group
EXPE
USD 36.1 mil M
| USD 1.89 M | 0.01% |
17,506
-537
| -3% | -USD 63 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
846
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 1.89 M | 0.01% |
33,480
+3,430
| +11% | +USD 181 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
847
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 8005 M
| USD 1.89 M | 0.01% |
105,189
+90,102
| +597% | +USD 1.6 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
848
Brighthouse Financial
BHF
USD 2740 M
| USD 1.88 M | 0.01% |
47,939
+42,973
| +865% | +USD 1.69 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
849
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.9 mil M
| USD 1.88 M | 0.01% |
14,755
+743
| +5% | +USD 86.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IVH
850
Dejó de cotizar
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| USD 1.88 M | 0.01% |
134,910
+56,750
| +73% | +USD 768 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.