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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
80.165
+8.841
| +12% | +US$ 205 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
827
Royal Caribbean
RCL
US$ 77 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
14.567
-3.297
| -18% | -US$ 384 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
828
AstraZeneca
AZN
US$ 262 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
19.504
-2.414
| -11% | -US$ 227 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
829
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
32.877
-3.047
| -8% | -US$ 185 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
830
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,53 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
41.390
+1.526
| +4% | +US$ 68,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
831
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
29.096
+4.140
| +17% | +US$ 274 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
832
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,4 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
128.522
-1.617
| -1% | -US$ 23,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
833
NeoGenomics
NEO
US$ 2,14 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
66.206
+63.494
| +2.341% | +US$ 1,51 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
834
Republic Services
RSG
US$ 71,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
21.551
+2.676
| +14% | +US$ 234 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
835
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,06 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
43.974
-98.244
| -69% | -US$ 4,12 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
836
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 395 mi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
24.896
+4.169
| +20% | +US$ 316 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
837
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,99 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
39.368
+9.068
| +30% | +US$ 435 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
838
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
24.443
+8.794
| +56% | +US$ 692 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
839
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 166 mi
| US$ 1,92 mi | 0,01% |
34.351
+10.922
| +47% | +US$ 598 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
840
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 416 mi
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
68.561
-169.995
| -71% | -US$ 4,59 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
841
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
US$ 56,4 mi
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
19.991
+2.558
| +15% | +US$ 244 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
842
Dover
DOV
US$ 26,6 bi
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
16.595
-7.177
| -30% | -US$ 769 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
843
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,79 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
27.362
-8.502
| -24% | -US$ 569 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
844
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
7.272
-351
| -5% | -US$ 92,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
845
Expedia Group
EXPE
US$ 36,1 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
17.506
-537
| -3% | -US$ 63 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
846
ServiceNow
NOW
US$ 155 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
33.480
+3.430
| +11% | +US$ 181 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
847
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 8,01 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
105.189
+90.102
| +597% | +US$ 1,6 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
848
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,74 bi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
47.939
+42.973
| +865% | +US$ 1,69 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
849
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,9 bi
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
14.755
+743
| +5% | +US$ 86,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IVH
850
Deslistada
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| US$ 1,88 mi | 0,01% |
134.910
+56.750
| +73% | +US$ 768 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.