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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,48 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
56.806
+11.953
| +27% | +US$ 440 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
777
Public Storage
PSA
US$ 56,4 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
10.040
+637
| +7% | +US$ 141 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
778
NovoCure
NVCR
US$ 1,83 bi
| US$ 2,13 mi | 0,01% |
25.314
-9.542
| -27% | -US$ 770 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
779
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$ 170 mi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
24.781
-1.010
| -4% | -US$ 82,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
780
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 101 mi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
63.713
+10.149
| +19% | +US$ 338 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
781
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,43 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
52.600
-5.070
| -9% | -US$ 186 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
782
Seagate
STX
US$ 154 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
35.404
-3.549
| -9% | -US$ 204 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
783
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
118.996
+3.191
| +3% | +US$ 54,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
784
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,38 bi
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
75.278
+6.853
| +10% | +US$ 190 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
785
Tyler Technologies
TYL
US$ 15,4 bi
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
6.990
+1.080
| +18% | +US$ 301 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
786
NetApp
NTAP
US$ 41,2 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
33.575
-2.474
| -7% | -US$ 144 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
787
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
32.475
-4.549
| -12% | -US$ 302 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
788
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 2,09 mi | 0,01% |
13.937
-2.445
| -15% | -US$ 321 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
789
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,67 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
36.527
+2.208
| +6% | +US$ 126 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
790
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 546 mi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
37.782
+12.588
| +50% | +US$ 663 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
791
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$ 369 mi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
99.427
+69.596
| +233% | +US$ 1,45 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
792
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 684 mi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
53.579
+8.681
| +19% | +US$ 321 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
793
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,7 bi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
27.960
-2.712
| -9% | -US$ 190 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
794
Lamb Weston
LW
US$ 7,41 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
23.862
+2.868
| +14% | +US$ 231 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
795
Aon
AON
US$ 62,9 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
9.836
-190
| -2% | -US$ 37,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
796
NRG Energy
NRG
US$ 20,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
51.602
+7.006
| +16% | +US$ 277 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
797
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,74 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
191.549
+25.166
| +15% | +US$ 264 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
798
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
90.032
-63.572
| -41% | -US$ 1,36 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
799
DexCom
DXCM
US$ 32,4 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
37.352
+27.480
| +278% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
800
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,47 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
40.725
-42.498
| -51% | -US$ 2,13 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.