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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.8億
| $214万 | 0.01% |
56,806
+11,953
| +27% | +$44万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
777
Public Storage
PSA
$564億
| $214万 | 0.01% |
10,040
+637
| +7% | +$14.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
778
NovoCure
NVCR
$18.3億
| $213万 | 0.01% |
25,314
-9,542
| -27% | -$77万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
779
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
$1.7億
| $212万 | 0.01% |
24,781
-1,010
| -4% | -$8.22万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
780
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
$1.01億
| $212万 | 0.01% |
63,713
+10,149
| +19% | +$33.8万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
781
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.3億
| $211万 | 0.01% |
52,600
-5,070
| -9% | -$18.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
782
Seagate
STX
$1535億
| $211万 | 0.01% |
35,404
-3,549
| -9% | -$20.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
783
AGNC Investment
AGNC
$104億
| $210万 | 0.01% |
118,996
+3,191
| +3% | +$5.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
784
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$13.8億
| $210万 | 0.01% |
75,278
+6,853
| +10% | +$19万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
785
Tyler Technologies
TYL
$154億
| $210万 | 0.01% |
6,990
+1,080
| +18% | +$30.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
786
NetApp
NTAP
$412億
| $209万 | 0.01% |
33,575
-2,474
| -7% | -$14.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
787
Unilever
UL
$1405億
| $209万 | 0.01% |
32,475
-4,549
| -12% | -$30.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
788
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $209万 | 0.01% |
13,937
-2,445
| -15% | -$32.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
789
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$16.7億
| $208万 | 0.01% |
36,527
+2,208
| +6% | +$12.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
790
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
$5.46億
| $208万 | 0.01% |
37,782
+12,588
| +50% | +$66.3万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
791
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
$3.69億
| $207万 | 0.01% |
99,427
+69,596
| +233% | +$145万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
792
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.84億
| $206万 | 0.01% |
53,579
+8,681
| +19% | +$32.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
793
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$37億
| $206万 | 0.01% |
27,960
-2,712
| -9% | -$19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
794
Lamb Weston
LW
$74.1億
| $205万 | 0.01% |
23,862
+2,868
| +14% | +$23.1万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
795
Aon
AON
$629億
| $205万 | 0.01% |
9,836
-190
| -2% | -$3.76万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
796
NRG Energy
NRG
$206億
| $205万 | 0.01% |
51,602
+7,006
| +16% | +$27.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
797
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.4億
| $205万 | 0.01% |
191,549
+25,166
| +15% | +$26.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
798
Copart
CPRT
$258億
| $204万 | 0.01% |
90,032
-63,572
| -41% | -$136万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
799
DexCom
DXCM
$324億
| $204万 | 0.01% |
37,352
+27,480
| +278% | +$130万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
800
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.7億
| $204万 | 0.01% |
40,725
-42,498
| -51% | -$213万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。