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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.9億
| US$214萬 | 0.01% |
56,806
+11,953
| +27% | +US$44萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
777
Public Storage
PSA
US$579億
| US$214萬 | 0.01% |
10,040
+637
| +7% | +US$14.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
778
NovoCure
NVCR
US$17.1億
| US$213萬 | 0.01% |
25,314
-9,542
| -27% | -US$77萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
779
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
US$1.72億
| US$212萬 | 0.01% |
24,781
-1,010
| -4% | -US$8.22萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
780
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.02億
| US$212萬 | 0.01% |
63,713
+10,149
| +19% | +US$33.8萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
781
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3億
| US$211萬 | 0.01% |
52,600
-5,070
| -9% | -US$18.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
782
Seagate
STX
US$1434億
| US$211萬 | 0.01% |
35,404
-3,549
| -9% | -US$20.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
783
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$210萬 | 0.01% |
118,996
+3,191
| +3% | +US$5.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
784
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9億
| US$210萬 | 0.01% |
75,278
+6,853
| +10% | +US$19萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
785
Tyler Technologies
TYL
US$160億
| US$210萬 | 0.01% |
6,990
+1,080
| +18% | +US$30.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
786
NetApp
NTAP
US$423億
| US$209萬 | 0.01% |
33,575
-2,474
| -7% | -US$14.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
787
Unilever
UL
US$1426億
| US$209萬 | 0.01% |
32,475
-4,549
| -12% | -US$30.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
788
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$209萬 | 0.01% |
13,937
-2,445
| -15% | -US$32.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
789
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16.9億
| US$208萬 | 0.01% |
36,527
+2,208
| +6% | +US$12.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
790
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.39億
| US$208萬 | 0.01% |
37,782
+12,588
| +50% | +US$66.3萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
791
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$3.71億
| US$207萬 | 0.01% |
99,427
+69,596
| +233% | +US$145萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
792
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85億
| US$206萬 | 0.01% |
53,579
+8,681
| +19% | +US$32.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
793
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.2億
| US$206萬 | 0.01% |
27,960
-2,712
| -9% | -US$19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
794
Lamb Weston
LW
US$74.2億
| US$205萬 | 0.01% |
23,862
+2,868
| +14% | +US$23.1萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
795
Aon
AON
US$644億
| US$205萬 | 0.01% |
9,836
-190
| -2% | -US$3.76萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
796
NRG Energy
NRG
US$194億
| US$205萬 | 0.01% |
51,602
+7,006
| +16% | +US$27.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
797
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$205萬 | 0.01% |
191,549
+25,166
| +15% | +US$26.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
798
Copart
CPRT
US$269億
| US$204萬 | 0.01% |
90,032
-63,572
| -41% | -US$136萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
799
DexCom
DXCM
US$294億
| US$204萬 | 0.01% |
37,352
+27,480
| +278% | +US$130萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
800
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7億
| US$204萬 | 0.01% |
40,725
-42,498
| -51% | -US$213萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。