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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.1億
| US$195萬 | 0.01% |
80,165
+8,841
| +12% | +US$20.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
827
Royal Caribbean
RCL
US$739億
| US$195萬 | 0.01% |
14,567
-3,297
| -18% | -US$38.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
828
AstraZeneca
AZN
US$2660億
| US$195萬 | 0.01% |
19,504
-2,414
| -11% | -US$22.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
829
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359億
| US$194萬 | 0.01% |
32,877
-3,047
| -8% | -US$18.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
830
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6億
| US$194萬 | 0.01% |
41,390
+1,526
| +4% | +US$6.84萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
831
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.2億
| US$194萬 | 0.01% |
29,096
+4,140
| +17% | +US$27.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
832
Huntington Bancshares
HBAN
US$318億
| US$194萬 | 0.01% |
128,522
-1,617
| -1% | -US$2.37萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
833
NeoGenomics
NEO
US$21.3億
| US$194萬 | 0.01% |
66,206
+63,494
| +2,341% | +US$151萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
834
Republic Services
RSG
US$736億
| US$194萬 | 0.01% |
21,551
+2,676
| +14% | +US$23.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
835
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2億
| US$193萬 | 0.01% |
43,974
-98,244
| -69% | -US$412萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
836
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94億
| US$193萬 | 0.01% |
24,896
+4,169
| +20% | +US$31.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
837
iShares US Transportation ETF
IYT
US$20億
| US$193萬 | 0.01% |
39,368
+9,068
| +30% | +US$43.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
838
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$192萬 | 0.01% |
24,443
+8,794
| +56% | +US$69.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
839
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.67億
| US$192萬 | 0.01% |
34,351
+10,922
| +47% | +US$59.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
840
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14億
| US$191萬 | 0.01% |
68,561
-169,995
| -71% | -US$459萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
841
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
US$5681萬
| US$191萬 | 0.01% |
19,991
+2,558
| +15% | +US$24.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
842
Dover
DOV
US$268億
| US$191萬 | 0.01% |
16,595
-7,177
| -30% | -US$76.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
843
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$190萬 | 0.01% |
27,362
-8,502
| -24% | -US$56.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
844
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$190萬 | 0.01% |
7,272
-351
| -5% | -US$9.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
845
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$189萬 | 0.01% |
17,506
-537
| -3% | -US$6.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
846
ServiceNow
NOW
US$1643億
| US$189萬 | 0.01% |
33,480
+3,430
| +11% | +US$18.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
847
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2億
| US$189萬 | 0.01% |
105,189
+90,102
| +597% | +US$160萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
848
Brighthouse Financial
BHF
US$26.1億
| US$188萬 | 0.01% |
47,939
+42,973
| +865% | +US$169萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
849
NXP Semiconductors
NXPI
US$592億
| US$188萬 | 0.01% |
14,755
+743
| +5% | +US$8.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IVH
850
已下市
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| US$188萬 | 0.01% |
134,910
+56,750
| +73% | +US$76.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。