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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IQDF-Symbol
826
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,12 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,01 %
80.165
+8.841
+12 % +205.406 $
2016 Q2
14 Quartale
RCL-Symbol
827
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,01 %
14.567
-3.297
-18 % -384.248 $
2016 Q2
14 Quartale
AZN-Symbol
828
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,01 %
19.504
-2.414
-11 % -227.268 $
2016 Q2
14 Quartale
PEG-Symbol
829
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
32.877
-3.047
-8 % -184.685 $
2016 Q2
14 Quartale
HE-Symbol
830
Hawaiian Electric Industries
HE
1,53 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
41.390
+1.526
+4 % +68.383 $
2016 Q2
14 Quartale
IGLB-Symbol
831
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
29.096
+4.140
+17 % +274.413 $
2016 Q2
14 Quartale
HBAN-Symbol
832
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
128.522
-1.617
-1 % -23.710 $
2016 Q2
14 Quartale
NEO-Symbol
833
NeoGenomics
NEO
2,14 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
66.206
+63.494
+2.341 % +1,51 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
RSG-Symbol
834
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,01 %
21.551
+2.676
+14 % +234.126 $
2016 Q2
14 Quartale
IMCG-Symbol
835
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,06 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,01 %
43.974
-98.244
-69 % -4,12 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IGHG-Symbol
836
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
395 Mio. $
1,93 Mio. $ 0,01 %
24.896
+4.169
+20 % +315.503 $
2016 Q2
14 Quartale
IYT-Symbol
837
iShares US Transportation ETF
IYT
1,99 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,01 %
39.368
+9.068
+30 % +434.720 $
2016 Q2
14 Quartale
TMUS-Symbol
838
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,01 %
24.443
+8.794
+56 % +691.875 $
2016 Q2
14 Quartale
POWA-Symbol
839
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
166 Mio. $
1,92 Mio. $ 0,01 %
34.351
+10.922
+47 % +597.949 $
2016 Q2
14 Quartale
BAPR-Symbol
840
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
416 Mio. $
1,91 Mio. $ 0,01 %
68.561
-169.995
-71 % -4,59 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
PSR-Symbol
841
Invesco Active US Real Estate Fund
PSR
56,4 Mio. $
1,91 Mio. $ 0,01 %
19.991
+2.558
+15 % +244.142 $
2016 Q2
14 Quartale
DOV-Symbol
842
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,01 %
16.595
-7.177
-30 % -768.723 $
2016 Q2
14 Quartale
IVOO-Symbol
843
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,79 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,01 %
27.362
-8.502
-24 % -569.079 $
2016 Q2
14 Quartale
IDXX-Symbol
844
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,01 %
7.272
-351
-5 % -92.493 $
2016 Q2
14 Quartale
EXPE-Symbol
845
Expedia Group
EXPE
36,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,01 %
17.506
-537
-3 % -63.011 $
2016 Q2
14 Quartale
NOW-Symbol
846
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,01 %
33.480
+3.430
+11 % +180.706 $
2016 Q2
14 Quartale
DXJ-Symbol
847
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8,01 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,01 %
105.189
+90.102
+597 % +1,6 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
BHF-Symbol
848
Brighthouse Financial
BHF
2,74 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,01 %
47.939
+42.973
+865 % +1,69 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
NXPI-Symbol
849
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,01 %
14.755
+743
+5 % +86.237 $
2016 Q2
14 Quartale
IVH
850
Nicht mehr gelistet
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
1,88 Mio. $ 0,01 %
134.910
+56.750
+73 % +768.406 $
2016 Q2
14 Quartale
32 33
34
35 36

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CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .