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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
20.096
-40.885
| -67 % | -4,12 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
802
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,21 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
49.981
+6.817
| +16 % | +263.568 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
803
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
24.213
-30.972
| -56 % | -2,38 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
804
Artisan Partners
APAM
2,34 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
62.526
-1.445
| -2 % | -41.727 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
805
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
21.461
+987
| +5 % | +103.602 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
806
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
13.646
+6.926
| +103 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
807
Starwood Property Trust
STWD
4,51 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,01 % |
80.744
-2.999
| -4 % | -73.392 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BDCS
808
Nicht mehr gelistet
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com
BDCS
| 2 Mio. $ | 0,01 % |
98.087
-1.277
| -1 % | -25.446 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
809
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
745 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,01 % |
68.405
+1.088
| +2 % | +31.560 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
810
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
98,3 Mio. $
| 2 Mio. $ | 0,01 % |
38.876
-1.905
| -5 % | -96.670 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
811
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,01 % |
77.282
+33.772
| +78 % | +865.830 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
812
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 1,99 Mio. $ | 0,01 % |
91.134
+25.183
| +38 % | +541.978 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
813
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 1,99 Mio. $ | 0,01 % |
26.369
+4.205
| +19 % | +299.195 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
814
Gentex
GNTX
4,48 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
68.375
-4.150
| -6 % | -116.874 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
815
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
97,4 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
9.638
-1.297
| -12 % | -285.772 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
816
SBA Communications
SBAC
19,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
8.209
+1.687
| +26 % | +400.023 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
817
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
36.100
+2.834
| +9 % | +156.137 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
818
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
817 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | 0,01 % |
103.439
+5.446
| +6 % | +102.705 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
819
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,01 % |
37.841
+11.530
| +44 % | +601.655 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
820
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,01 % |
67.962
+3.588
| +6 % | +99.350 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
821
Integra LifeSciences
IART
1,04 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
33.610
+243
| +0,7 % | +14.466 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
822
Avery Dennison
AVY
13,5 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
14.967
+8.846
| +145 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
XLNX
823
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
19.973
-9.251
| -32 % | -869.054 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
824
HEICO Corp
HEI
42,7 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
17.089
-417
| -2 % | -51.318 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
825
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,01 % |
18.347
+1.523
| +9 % | +156.603 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .