¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7669 M
| USD 2.04 M | 0.01% |
20,096
-40,885
| -67% | -USD 4.12 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
802
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1206 M
| USD 2.03 M | 0.01% |
49,981
+6,817
| +16% | +USD 264 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
803
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.4 mil M
| USD 2.03 M | 0.01% |
24,213
-30,972
| -56% | -USD 2.38 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
804
Artisan Partners
APAM
USD 2340 M
| USD 2.02 M | 0.01% |
62,526
-1,445
| -2% | -USD 41.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
805
Dollar Tree
DLTR
USD 23.4 mil M
| USD 2.02 M | 0.01% |
21,461
+987
| +5% | +USD 104 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
806
Whirlpool
WHR
USD 1828 M
| USD 2.02 M | 0.01% |
13,646
+6,926
| +103% | +USD 1.05 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
807
Starwood Property Trust
STWD
USD 4512 M
| USD 2.01 M | 0.01% |
80,744
-2,999
| -4% | -USD 73.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BDCS
808
Dejó de cotizar
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com
BDCS
| USD 2 M | 0.01% |
98,087
-1,277
| -1% | -USD 25.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
809
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 745 M
| USD 2 M | 0.01% |
68,405
+1,088
| +2% | +USD 31.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
810
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
USD 98.3 M
| USD 2 M | 0.01% |
38,876
-1,905
| -5% | -USD 96.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
811
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2981 M
| USD 2 M | 0.01% |
77,282
+33,772
| +78% | +USD 866 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
812
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 1.99 M | 0.01% |
91,134
+25,183
| +38% | +USD 542 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
813
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 1.99 M | 0.01% |
26,369
+4,205
| +19% | +USD 299 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
814
Gentex
GNTX
USD 4479 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
68,375
-4,150
| -6% | -USD 117 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
815
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 97.4 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
9,638
-1,297
| -12% | -USD 286 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
816
SBA Communications
SBAC
USD 19.2 mil M
| USD 1.98 M | 0.01% |
8,209
+1,687
| +26% | +USD 400 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
817
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 1.98 M | 0.01% |
36,100
+2,834
| +9% | +USD 156 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
818
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 817 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
103,439
+5,446
| +6% | +USD 103 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
819
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 1.97 M | 0.01% |
37,841
+11,530
| +44% | +USD 602 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
820
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 1.97 M | 0.01% |
67,962
+3,588
| +6% | +USD 99.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
821
Integra LifeSciences
IART
USD 1037 M
| USD 1.96 M | 0.01% |
33,610
+243
| +0.7% | +USD 14.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
822
Avery Dennison
AVY
USD 13.5 mil M
| USD 1.96 M | 0.01% |
14,967
+8,846
| +145% | +USD 1.12 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
XLNX
823
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 1.96 M | 0.01% |
19,973
-9,251
| -32% | -USD 869 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
824
HEICO Corp
HEI
USD 42.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.01% |
17,089
-417
| -2% | -USD 51.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
825
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 1.95 M | 0.01% |
18,347
+1,523
| +9% | +USD 157 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.