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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
20.096
-40.885
| -67% | -US$ 4,12 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
802
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,21 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
49.981
+6.817
| +16% | +US$ 264 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
803
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,4 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
24.213
-30.972
| -56% | -US$ 2,38 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
804
Artisan Partners
APAM
US$ 2,34 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
62.526
-1.445
| -2% | -US$ 41,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
805
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,4 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
21.461
+987
| +5% | +US$ 104 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
806
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
13.646
+6.926
| +103% | +US$ 1,05 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
807
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,51 bi
| US$ 2,01 mi | 0,01% |
80.744
-2.999
| -4% | -US$ 73,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BDCS
808
Deslistada
UBS AG Exchange Traded Access Securities (E-TRACS)Linked to the Wells Fargo Business Development Com
BDCS
| US$ 2 mi | 0,01% |
98.087
-1.277
| -1% | -US$ 25,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
809
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 745 mi
| US$ 2 mi | 0,01% |
68.405
+1.088
| +2% | +US$ 31,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
810
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$ 98,3 mi
| US$ 2 mi | 0,01% |
38.876
-1.905
| -5% | -US$ 96,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
811
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,98 bi
| US$ 2 mi | 0,01% |
77.282
+33.772
| +78% | +US$ 866 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
812
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 1,99 mi | 0,01% |
91.134
+25.183
| +38% | +US$ 542 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
813
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 1,99 mi | 0,01% |
26.369
+4.205
| +19% | +US$ 299 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
814
Gentex
GNTX
US$ 4,48 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
68.375
-4.150
| -6% | -US$ 117 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
815
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 97,4 mi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
9.638
-1.297
| -12% | -US$ 286 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
816
SBA Communications
SBAC
US$ 19,2 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
8.209
+1.687
| +26% | +US$ 400 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
817
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
36.100
+2.834
| +9% | +US$ 156 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
818
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 817 mi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
103.439
+5.446
| +6% | +US$ 103 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
819
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
37.841
+11.530
| +44% | +US$ 602 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
820
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
67.962
+3.588
| +6% | +US$ 99,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
821
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,04 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
33.610
+243
| +0,7% | +US$ 14,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
822
Avery Dennison
AVY
US$ 13,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
14.967
+8.846
| +145% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
XLNX
823
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 1,96 mi | 0,01% |
19.973
-9.251
| -32% | -US$ 869 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
824
HEICO Corp
HEI
US$ 42,7 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
17.089
-417
| -2% | -US$ 51,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
825
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
18.347
+1.523
| +9% | +US$ 157 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.