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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,9 bi
| US$ 2,26 mi | 0,02% |
30.859
+17.732
| +135% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
752
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,21 bi
| US$ 2,26 mi | 0,02% |
53.888
+45.518
| +544% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
753
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 2,26 mi | 0,02% |
29.358
-646
| -2% | -US$ 49,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
754
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,05 bi
| US$ 2,25 mi | 0,02% |
16.903
-10.344
| -38% | -US$ 1,44 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
755
STMicroelectronics
STM
US$ 41 bi
| US$ 2,25 mi | 0,02% |
83.520
+46.429
| +125% | +US$ 1,1 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
APTS
756
Deslistada
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$ 2,24 mi | 0,02% |
168.344
+29.740
| +21% | +US$ 411 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
757
Floor & Decor
FND
US$ 4,81 bi
| US$ 2,24 mi | 0,02% |
44.021
-12.078
| -22% | -US$ 566 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
758
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 2,23 mi | 0,02% |
28.170
+7.856
| +39% | +US$ 601 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FPL
759
Deslistada
FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
FPL
| US$ 2,23 mi | 0,02% |
238.585
+143.488
| +151% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
760
National Grid
NGG
US$ 81,5 bi
| US$ 2,22 mi | 0,02% |
40.070
-2.672
| -6% | -US$ 137 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
761
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,6 bi
| US$ 2,22 mi | 0,02% |
74.463
+90
| +0,1% | +US$ 2,46 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
762
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
| US$ 2,21 mi | 0,02% |
13.735
-11.073
| -45% | -US$ 1,82 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
763
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
| US$ 2,21 mi | 0,02% |
48.905
-6.731
| -12% | -US$ 282 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AFT
764
Deslistada
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.
AFT
| US$ 2,2 mi | 0,02% |
145.354
+8.256
| +6% | +US$ 122 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
765
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 199 bi
| US$ 2,19 mi | 0,02% |
39.045
+8.693
| +29% | +US$ 493 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
766
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$ 82,2 mi
| US$ 2,19 mi | 0,02% |
66.161
+3.290
| +5% | +US$ 105 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
767
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
US$ 61,8 mi
| US$ 2,18 mi | 0,02% |
81.024
+10.163
| +14% | +US$ 264 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
768
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 749 mi
| US$ 2,17 mi | 0,02% |
93.072
+9.321
| +11% | +US$ 212 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IBDL
769
Deslistada
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$ 2,17 mi | 0,02% |
85.825
+58.250
| +211% | +US$ 1,47 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
770
H&R Block
HRB
US$ 5,93 bi
| US$ 2,17 mi | 0,02% |
92.443
-605
| -0,7% | -US$ 14,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
771
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$ 511 mi
| US$ 2,17 mi | 0,02% |
67.746
-897
| -1% | -US$ 27,3 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
772
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,2 bi
| US$ 2,17 mi | 0,02% |
13.070
+707
| +6% | +US$ 109 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
773
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,79 bi
| US$ 2,17 mi | 0,02% |
363.809
+13.907
| +4% | +US$ 82,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
774
Guardant Health
GH
US$ 21,8 bi
| US$ 2,16 mi | 0,01% |
27.645
+26.308
| +1.968% | +US$ 1,9 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
775
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 2,16 mi | 0,01% |
70.364
-5.046
| -7% | -US$ 149 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.