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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Axon Enterprise
AXON
US$319억
| US$226만 | 0.02% |
30,859
+17,732
| +135% | +US$112만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
752
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.1억
| US$226만 | 0.02% |
53,888
+45,518
| +544% | +US$184만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
753
Ameren
AEE
US$294억
| US$226만 | 0.02% |
29,358
-646
| -2% | -US$4.91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
754
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.5억
| US$225만 | 0.02% |
16,903
-10,344
| -38% | -US$144만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
755
STMicroelectronics
STM
US$410억
| US$225만 | 0.02% |
83,520
+46,429
| +125% | +US$110만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
APTS
756
상장폐지됨
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$224만 | 0.02% |
168,344
+29,740
| +21% | +US$41.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
757
Floor & Decor
FND
US$48.1억
| US$224만 | 0.02% |
44,021
-12,078
| -22% | -US$56.6만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
758
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$223만 | 0.02% |
28,170
+7,856
| +39% | +US$60.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FPL
759
상장폐지됨
FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
FPL
| US$223만 | 0.02% |
238,585
+143,488
| +151% | +US$125만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
760
National Grid
NGG
US$815억
| US$222만 | 0.02% |
40,070
-2,672
| -6% | -US$13.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
761
Wheaton Precious Metals
WPM
US$596억
| US$222만 | 0.02% |
74,463
+90
| +0.1% | +US$2.46천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
762
Motorola Solutions
MSI
US$767억
| US$221만 | 0.02% |
13,735
-11,073
| -45% | -US$182만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
763
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$221만 | 0.02% |
48,905
-6,731
| -12% | -US$28.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AFT
764
상장폐지됨
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.
AFT
| US$220만 | 0.02% |
145,354
+8,256
| +6% | +US$12.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
765
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994억
| US$219만 | 0.02% |
39,045
+8,693
| +29% | +US$49.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
766
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$8219만
| US$219만 | 0.02% |
66,161
+3,290
| +5% | +US$10.5만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
767
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
US$6185만
| US$218만 | 0.02% |
81,024
+10,163
| +14% | +US$26.4만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
768
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.49억
| US$217만 | 0.02% |
93,072
+9,321
| +11% | +US$21.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IBDL
769
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$217만 | 0.02% |
85,825
+58,250
| +211% | +US$147만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
770
H&R Block
HRB
US$59.3억
| US$217만 | 0.02% |
92,443
-605
| -0.7% | -US$1.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
771
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.11억
| US$217만 | 0.02% |
67,746
-897
| -1% | -US$2.73만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
772
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$217만 | 0.02% |
13,070
+707
| +6% | +US$10.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
773
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.9억
| US$217만 | 0.02% |
363,809
+13,907
| +4% | +US$8.25만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
774
Guardant Health
GH
US$218억
| US$216만 | 0.01% |
27,645
+26,308
| +1,968% | +US$190만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
775
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$216만 | 0.01% |
70,364
-5,046
| -7% | -US$14.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.