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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CERN
701
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$258만 | 0.02% |
35,159
-2,476
| -7% | -US$17.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
702
Labcorp
LH
US$262억
| US$256만 | 0.02% |
17,652
+315
| +2% | +US$4.55만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JMIN
703
상장폐지됨
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF
JMIN
| US$254만 | 0.02% |
81,104
+33,356
| +70% | +US$102만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
CTXS
704
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$252만 | 0.02% |
22,676
+4,219
| +23% | +US$45.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WCG
705
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$252만 | 0.02% |
7,617
+7,168
| +1,596% | +US$215만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
706
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$250만 | 0.02% |
16,750
+13,612
| +434% | +US$187만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
707
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$248만 | 0.02% |
108,878
+8,486
| +8% | +US$18.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
708
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213억
| US$248만 | 0.02% |
21,274
+10,175
| +92% | +US$117만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
709
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.82억
| US$248만 | 0.02% |
91,083
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
710
Chimera Investment
CIM
US$7.02억
| US$248만 | 0.02% |
40,192
+13,897
| +53% | +US$84.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
711
Smith & Nephew
SNN
US$123억
| US$248만 | 0.02% |
51,550
+30,336
| +143% | +US$137만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
712
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$246만 | 0.02% |
165,380
+56,067
| +51% | +US$85.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
713
FirstEnergy
FE
US$265억
| US$246만 | 0.02% |
50,468
-12,659
| -20% | -US$60.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
714
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$243만 | 0.02% |
16,936
+4,521
| +36% | +US$66.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
715
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$243만 | 0.02% |
45,275
-66,684
| -60% | -US$343만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
716
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.8억
| US$243만 | 0.02% |
61,993
-7,236
| -10% | -US$27.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
717
RPM International
RPM
US$128억
| US$242만 | 0.02% |
31,560
+4,272
| +16% | +US$31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
718
F5
FFIV
US$259억
| US$241만 | 0.02% |
17,264
+4,766
| +38% | +US$67.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
719
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$241만 | 0.02% |
28,713
-780
| -3% | -US$5.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
720
Rithm Capital
RITM
US$48.2억
| US$240만 | 0.02% |
149,191
+11,262
| +8% | +US$17.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
721
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.58억
| US$240만 | 0.02% |
51,165
+41,613
| +436% | +US$185만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
722
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.42억
| US$240만 | 0.02% |
23,371
+1,163
| +5% | +US$11.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
723
Microchip Technology
MCHP
US$412억
| US$240만 | 0.02% |
45,798
+4,270
| +10% | +US$20.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
724
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.22억
| US$240만 | 0.02% |
197,546
+11,374
| +6% | +US$13.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
725
Alcon
ALC
US$328억
| US$240만 | 0.02% |
42,338
-464
| -1% | -US$2.66만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.