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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.1억
| US$239만 | 0.02% |
34,792
+1,268
| +4% | +US$8.22만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
727
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.2억
| US$238만 | 0.02% |
50,800
+1,461
| +3% | +US$6.59만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
728
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.4억
| US$238만 | 0.02% |
254,778
+18,618
| +8% | +US$17.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
729
Marsh
MRSH
US$913억
| US$237만 | 0.02% |
21,260
-892
| -4% | -US$9.32만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
730
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$236만 | 0.02% |
24,589
+851
| +4% | +US$7.88만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
731
Sanofi
SNY
US$992억
| US$236만 | 0.02% |
46,908
+836
| +2% | +US$3.92만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
732
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$235만 | 0.02% |
116,035
+30,798
| +36% | +US$61.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
733
Ubiquiti
UI
US$366억
| US$234만 | 0.02% |
12,388
-403
| -3% | -US$6.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
734
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$234만 | 0.02% |
27,590
-2,872
| -9% | -US$23.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
735
Veeva Systems
VEEV
US$516억
| US$234만 | 0.02% |
16,600
+1,545
| +10% | +US$22.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
736
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.6억
| US$234만 | 0.02% |
31,462
+19,993
| +174% | +US$129만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
737
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$232만 | 0.02% |
21,707
+1,775
| +9% | +US$18.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
738
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$232만 | 0.02% |
35,664
-739
| -2% | -US$4.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
739
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$231만 | 0.02% |
25,412
-17,994
| -41% | -US$155만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
740
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$231만 | 0.02% |
59,571
-14,315
| -19% | -US$55.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
741
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$231만 | 0.02% |
33,461
-934
| -3% | -US$5.83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
742
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46.2억
| US$231만 | 0.02% |
174,577
-94,437
| -35% | -US$127만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
743
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.15억
| US$230만 | 0.02% |
54,636
-16,685
| -23% | -US$67.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
744
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$230만 | 0.02% |
17,277
-17,083
| -50% | -US$216만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
745
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$6.99억
| US$229만 | 0.02% |
105,672
+32,906
| +45% | +US$70.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
746
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.46억
| US$229만 | 0.02% |
799,846
+23,044
| +3% | +US$8.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
747
Cedar Fair
FUN
US$8.04억
| US$228만 | 0.02% |
41,191
+17,375
| +73% | +US$97.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
748
Synopsys
SNPS
US$858억
| US$228만 | 0.02% |
16,397
+2,956
| +22% | +US$40.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
749
Kroger
KR
US$372억
| US$227만 | 0.02% |
78,234
-2,129
| -3% | -US$5.64만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
750
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$226만 | 0.02% |
53,873
+21,705
| +67% | +US$84.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.