で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$46.1億
| $239万 | 0.02% |
34,792
+1,268
| +4% | +$8.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
727
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.2億
| $238万 | 0.02% |
50,800
+1,461
| +3% | +$6.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
728
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
$5.4億
| $238万 | 0.02% |
254,778
+18,618
| +8% | +$17.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
729
Marsh
MRSH
$913億
| $237万 | 0.02% |
21,260
-892
| -4% | -$9.32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
730
TE Connectivity
TEL
$619億
| $236万 | 0.02% |
24,589
+851
| +4% | +$7.88万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
731
Sanofi
SNY
$992億
| $236万 | 0.02% |
46,908
+836
| +2% | +$3.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
732
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.6億
| $235万 | 0.02% |
116,035
+30,798
| +36% | +$61.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
733
Ubiquiti
UI
$366億
| $234万 | 0.02% |
12,388
-403
| -3% | -$6.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
734
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$128億
| $234万 | 0.02% |
27,590
-2,872
| -9% | -$23.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
735
Veeva Systems
VEEV
$516億
| $234万 | 0.02% |
16,600
+1,545
| +10% | +$22.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
736
Inspire Medical Systems
INSP
$20.6億
| $234万 | 0.02% |
31,462
+19,993
| +174% | +$129万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
737
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $232万 | 0.02% |
21,707
+1,775
| +9% | +$18.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
738
上場廃止
Kellanova
K
| $232万 | 0.02% |
35,664
-739
| -2% | -$4.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
739
Tyson Foods
TSN
$195億
| $231万 | 0.02% |
25,412
-17,994
| -41% | -$155万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
740
Pultegroup
PHM
$218億
| $231万 | 0.02% |
59,571
-14,315
| -19% | -$55.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
741
Las Vegas Sands
LVS
$247億
| $231万 | 0.02% |
33,461
-934
| -3% | -$5.83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
742
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$46.2億
| $231万 | 0.02% |
174,577
-94,437
| -35% | -$127万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
743
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.15億
| $230万 | 0.02% |
54,636
-16,685
| -23% | -$67.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
744
Trane Technologies
TT
$1015億
| $230万 | 0.02% |
17,277
-17,083
| -50% | -$216万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
745
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
$6.99億
| $229万 | 0.02% |
105,672
+32,906
| +45% | +$70.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
746
Galectin Therapeutics
GALT
$3.46億
| $229万 | 0.02% |
799,846
+23,044
| +3% | +$8.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
747
Cedar Fair
FUN
$8.04億
| $228万 | 0.02% |
41,191
+17,375
| +73% | +$97.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
748
Synopsys
SNPS
$858億
| $228万 | 0.02% |
16,397
+2,956
| +22% | +$40.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
749
Kroger
KR
$372億
| $227万 | 0.02% |
78,234
-2,129
| -3% | -$5.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
750
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $226万 | 0.02% |
53,873
+21,705
| +67% | +$84.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。