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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.2億
| US$239萬 | 0.02% |
34,792
+1,268
| +4% | +US$8.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
727
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4億
| US$238萬 | 0.02% |
50,800
+1,461
| +3% | +US$6.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
728
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.32億
| US$238萬 | 0.02% |
254,778
+18,618
| +8% | +US$17.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
729
Marsh
MRSH
US$938億
| US$237萬 | 0.02% |
21,260
-892
| -4% | -US$9.32萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
730
TE Connectivity
TEL
US$602億
| US$236萬 | 0.02% |
24,589
+851
| +4% | +US$7.88萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
731
Sanofi
SNY
US$997億
| US$236萬 | 0.02% |
46,908
+836
| +2% | +US$3.92萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
732
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.5億
| US$235萬 | 0.02% |
116,035
+30,798
| +36% | +US$61.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
733
Ubiquiti
UI
US$356億
| US$234萬 | 0.02% |
12,388
-403
| -3% | -US$6.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
734
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129億
| US$234萬 | 0.02% |
27,590
-2,872
| -9% | -US$23.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
735
Veeva Systems
VEEV
US$523億
| US$234萬 | 0.02% |
16,600
+1,545
| +10% | +US$22.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
736
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.6億
| US$234萬 | 0.02% |
31,462
+19,993
| +174% | +US$129萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
737
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$232萬 | 0.02% |
21,707
+1,775
| +9% | +US$18.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
738
已下市
Kellanova
K
| US$232萬 | 0.02% |
35,664
-739
| -2% | -US$4.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
739
Tyson Foods
TSN
US$199億
| US$231萬 | 0.02% |
25,412
-17,994
| -41% | -US$155萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
740
Pultegroup
PHM
US$231億
| US$231萬 | 0.02% |
59,571
-14,315
| -19% | -US$55.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
741
Las Vegas Sands
LVS
US$231億
| US$231萬 | 0.02% |
33,461
-934
| -3% | -US$5.83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
742
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1億
| US$231萬 | 0.02% |
174,577
-94,437
| -35% | -US$127萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
743
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.16億
| US$230萬 | 0.02% |
54,636
-16,685
| -23% | -US$67.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
744
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$230萬 | 0.02% |
17,277
-17,083
| -50% | -US$216萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
745
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$6.92億
| US$229萬 | 0.02% |
105,672
+32,906
| +45% | +US$70.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
746
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.22億
| US$229萬 | 0.02% |
799,846
+23,044
| +3% | +US$8.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
747
Cedar Fair
FUN
US$6.93億
| US$228萬 | 0.02% |
41,191
+17,375
| +73% | +US$97.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
748
Synopsys
SNPS
US$824億
| US$228萬 | 0.02% |
16,397
+2,956
| +22% | +US$40.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
749
Kroger
KR
US$394億
| US$227萬 | 0.02% |
78,234
-2,129
| -3% | -US$5.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
750
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$226萬 | 0.02% |
53,873
+21,705
| +67% | +US$84.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。