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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXJ-Symbol
726
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,02 %
34.792
+1.268
+4 % +82.243 $
2016 Q2
14 Quartale
SDOG-Symbol
727
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,42 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,02 %
50.800
+1.461
+3 % +65.907 $
2016 Q2
14 Quartale
ETJ-Symbol
728
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
540 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,02 %
254.778
+18.618
+8 % +173.287 $
2016 Q2
14 Quartale
MRSH-Symbol
729
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,02 %
21.260
-892
-4 % -93.176 $
2016 Q2
14 Quartale
TEL-Symbol
730
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,02 %
24.589
+851
+4 % +78.806 $
2016 Q2
14 Quartale
SNY-Symbol
731
Sanofi
SNY
99,2 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,02 %
46.908
+836
+2 % +39.164 $
2016 Q2
14 Quartale
PFXF-Symbol
732
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,02 %
116.035
+30.798
+36 % +619.003 $
2016 Q2
14 Quartale
UI-Symbol
733
Ubiquiti
UI
36,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,02 %
12.388
-403
-3 % -64.993 $
2016 Q2
14 Quartale
MKC-Symbol
734
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,02 %
27.590
-2.872
-9 % -237.670 $
2016 Q2
14 Quartale
VEEV-Symbol
735
Veeva Systems
VEEV
51,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,02 %
16.600
+1.545
+10 % +227.000 $
2016 Q2
14 Quartale
INSP-Symbol
736
Inspire Medical Systems
INSP
2,06 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,02 %
31.462
+19.993
+174 % +1,29 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
SUB-Symbol
737
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,02 %
21.707
+1.775
+9 % +189.301 $
2016 Q2
14 Quartale
K-Symbol
738
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
2,32 Mio. $ 0,02 %
35.664
-739
-2 % -44.774 $
2016 Q2
14 Quartale
TSN-Symbol
739
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,02 %
25.412
-17.994
-41 % -1,55 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
PHM-Symbol
740
Pultegroup
PHM
21,8 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,02 %
59.571
-14.315
-19 % -556.212 $
2016 Q2
14 Quartale
LVS-Symbol
741
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,02 %
33.461
-934
-3 % -58.284 $
2016 Q2
14 Quartale
LUMN-Symbol
742
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,62 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,02 %
174.577
-94.437
-35 % -1,27 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
EZM-Symbol
743
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
915 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,02 %
54.636
-16.685
-23 % -679.108 $
2016 Q2
14 Quartale
TT-Symbol
744
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,02 %
17.277
-17.083
-50 % -2,16 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
FFC-Symbol
745
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
699 Mio. $
2,29 Mio. $ 0,02 %
105.672
+32.906
+45 % +703.738 $
2016 Q2
14 Quartale
GALT-Symbol
746
Galectin Therapeutics
GALT
346 Mio. $
2,29 Mio. $ 0,02 %
799.846
+23.044
+3 % +80.073 $
2016 Q2
14 Quartale
FUN-Symbol
747
Cedar Fair
FUN
804 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,02 %
41.191
+17.375
+73 % +977.995 $
2016 Q2
14 Quartale
SNPS-Symbol
748
Synopsys
SNPS
85,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,02 %
16.397
+2.956
+22 % +405.493 $
2016 Q2
14 Quartale
KR-Symbol
749
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,02 %
78.234
-2.129
-3 % -56.433 $
2016 Q2
14 Quartale
PARA-Symbol
750
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
2,26 Mio. $ 0,02 %
53.873
+21.705
+67 % +840.695 $
2016 Q2
14 Quartale
28 29
30
31 32

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CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .