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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,61 bi
| US$ 2,39 mi | 0,02% |
34.792
+1.268
| +4% | +US$ 82,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
727
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,42 bi
| US$ 2,38 mi | 0,02% |
50.800
+1.461
| +3% | +US$ 65,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
728
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 540 mi
| US$ 2,38 mi | 0,02% |
254.778
+18.618
| +8% | +US$ 173 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
729
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 2,37 mi | 0,02% |
21.260
-892
| -4% | -US$ 93,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
730
TE Connectivity
TEL
US$ 61,9 bi
| US$ 2,36 mi | 0,02% |
24.589
+851
| +4% | +US$ 78,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
731
Sanofi
SNY
US$ 99,2 bi
| US$ 2,36 mi | 0,02% |
46.908
+836
| +2% | +US$ 39,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
732
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 2,35 mi | 0,02% |
116.035
+30.798
| +36% | +US$ 619 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
733
Ubiquiti
UI
US$ 36,6 bi
| US$ 2,34 mi | 0,02% |
12.388
-403
| -3% | -US$ 65 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
734
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,8 bi
| US$ 2,34 mi | 0,02% |
27.590
-2.872
| -9% | -US$ 238 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
735
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,6 bi
| US$ 2,34 mi | 0,02% |
16.600
+1.545
| +10% | +US$ 227 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
736
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 2,06 bi
| US$ 2,34 mi | 0,02% |
31.462
+19.993
| +174% | +US$ 1,29 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
737
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
21.707
+1.775
| +9% | +US$ 189 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
738
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
35.664
-739
| -2% | -US$ 44,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
739
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 2,31 mi | 0,02% |
25.412
-17.994
| -41% | -US$ 1,55 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
740
Pultegroup
PHM
US$ 21,8 bi
| US$ 2,31 mi | 0,02% |
59.571
-14.315
| -19% | -US$ 556 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
741
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,7 bi
| US$ 2,31 mi | 0,02% |
33.461
-934
| -3% | -US$ 58,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
742
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,62 bi
| US$ 2,31 mi | 0,02% |
174.577
-94.437
| -35% | -US$ 1,27 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
743
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 915 mi
| US$ 2,3 mi | 0,02% |
54.636
-16.685
| -23% | -US$ 679 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
744
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 2,3 mi | 0,02% |
17.277
-17.083
| -50% | -US$ 2,16 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
745
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$ 699 mi
| US$ 2,29 mi | 0,02% |
105.672
+32.906
| +45% | +US$ 704 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
746
Galectin Therapeutics
GALT
US$ 346 mi
| US$ 2,29 mi | 0,02% |
799.846
+23.044
| +3% | +US$ 80,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
747
Cedar Fair
FUN
US$ 804 mi
| US$ 2,28 mi | 0,02% |
41.191
+17.375
| +73% | +US$ 978 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
748
Synopsys
SNPS
US$ 85,8 bi
| US$ 2,28 mi | 0,02% |
16.397
+2.956
| +22% | +US$ 405 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
749
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 2,27 mi | 0,02% |
78.234
-2.129
| -3% | -US$ 56,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
750
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 2,26 mi | 0,02% |
53.873
+21.705
| +67% | +US$ 841 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.