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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 751 mi
| US$ 2,69 mi | 0,02% |
78.061
+8.258
| +12% | +US$ 271 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
677
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,7 bi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
44.574
-35.718
| -44% | -US$ 2,11 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
678
Trade Desk
TTD
US$ 5,98 bi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
103.080
-5.270
| -5% | -US$ 119 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
679
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,84 bi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
36.253
+30.416
| +521% | +US$ 2,13 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
680
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
150.130
+62.270
| +71% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
681
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$ 593 mi
| US$ 2,67 mi | 0,02% |
141.535
-3.827
| -3% | -US$ 71,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
682
Roper Technologies
ROP
US$ 39,4 bi
| US$ 2,67 mi | 0,02% |
7.524
+511
| +7% | +US$ 177 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
683
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,9 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
147.166
-83.520
| -36% | -US$ 1,6 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
684
Best Buy
BBY
US$ 19,7 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
30.268
-15.887
| -34% | -US$ 1,22 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
685
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,6 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
84.589
+32.312
| +62% | +US$ 990 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
686
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,37 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
63.150
-7.912
| -11% | -US$ 325 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
687
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,2 bi
| US$ 2,65 mi | 0,02% |
52.839
-122
| -0,2% | -US$ 6,13 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
688
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,6 bi
| US$ 2,65 mi | 0,02% |
51.574
-156.811
| -75% | -US$ 7,72 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
689
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 947 mi
| US$ 2,64 mi | 0,02% |
51.580
-13.337
| -21% | -US$ 684 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
690
AB InBev
BUD
US$ 164 bi
| US$ 2,64 mi | 0,02% |
32.172
-1.061
| -3% | -US$ 88,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
691
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
US$ 78,4 mi
| US$ 2,63 mi | 0,02% |
449.890
+303.380
| +207% | +US$ 1,72 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
692
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,06 bi
| US$ 2,63 mi | 0,02% |
62.137
+8.999
| +17% | +US$ 374 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
693
Prospect Capital
PSEC
US$ 795 mi
| US$ 2,61 mi | 0,02% |
405.053
+38.861
| +11% | +US$ 253 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
694
Icon
ICLR
US$ 13,4 bi
| US$ 2,61 mi | 0,02% |
15.139
+228
| +2% | +US$ 35,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
695
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 2,6 mi | 0,02% |
67.374
-3.378
| -5% | -US$ 128 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
696
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,8 bi
| US$ 2,59 mi | 0,02% |
88.815
-85.140
| -49% | -US$ 2,44 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
697
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,4 bi
| US$ 2,58 mi | 0,02% |
24.568
-1.363
| -5% | -US$ 149 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
698
PACCAR
PCAR
US$ 57,9 bi
| US$ 2,58 mi | 0,02% |
48.927
-6.704
| -12% | -US$ 345 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSJN
699
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$ 2,58 mi | 0,02% |
98.825
-15.915
| -14% | -US$ 413 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
700
Factset
FDS
US$ 11,1 bi
| US$ 2,58 mi | 0,02% |
9.615
-470
| -5% | -US$ 121 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.