Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Mercado Libre
MELI
US$ 95,3 bi
| US$ 2,99 mi | 0,02% |
5.234
+413
| +9% | +US$ 229 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
627
Eversource Energy
ES
US$ 24,6 bi
| US$ 2,99 mi | 0,02% |
35.081
+2.886
| +9% | +US$ 240 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
628
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,46 bi
| US$ 2,98 mi | 0,02% |
51.124
-18.805
| -27% | -US$ 1,04 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
629
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,12 bi
| US$ 2,98 mi | 0,02% |
65.045
+6.353
| +11% | +US$ 276 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
630
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,83 bi
| US$ 2,96 mi | 0,02% |
59.414
+1.288
| +2% | +US$ 59,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
631
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
107.440
-2.405
| -2% | -US$ 63,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
632
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 2,92 mi | 0,02% |
72.895
-1.347
| -2% | -US$ 53,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
633
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,92 mi | 0,02% |
31.962
-3.426
| -10% | -US$ 313 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
634
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 602 mi
| US$ 2,92 mi | 0,02% |
42.933
+14.150
| +49% | +US$ 970 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
635
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 2,92 mi | 0,02% |
23.910
-6.216
| -21% | -US$ 735 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
636
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 2,92 mi | 0,02% |
49.892
-17.412
| -26% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
637
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 2,91 mi | 0,02% |
40.950
-7.697
| -16% | -US$ 519 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
638
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,16 bi
| US$ 2,91 mi | 0,02% |
133.115
-24.314
| -15% | -US$ 513 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
639
New Mountain Finance
NMFC
US$ 621 mi
| US$ 2,91 mi | 0,02% |
211.574
+9.942
| +5% | +US$ 135 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
640
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 2,91 mi | 0,02% |
250.192
+16.696
| +7% | +US$ 184 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
641
Progressive
PGR
US$ 129 bi
| US$ 2,9 mi | 0,02% |
40.151
-30.989
| -44% | -US$ 2,23 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
642
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 2,9 mi | 0,02% |
2.438
+621
| +34% | +US$ 717 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
643
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,04 bi
| US$ 2,9 mi | 0,02% |
113.725
-21.939
| -16% | -US$ 546 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
644
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 2,9 mi | 0,02% |
80.308
+35.145
| +78% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
645
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 2,89 mi | 0,02% |
30.401
-1.840
| -6% | -US$ 159 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
646
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,38 bi
| US$ 2,89 mi | 0,02% |
51.899
-23.285
| -31% | -US$ 1,26 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
647
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 2,89 mi | 0,02% |
52.676
+45
| +0,1% | +US$ 2,39 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
648
Vodafone
VOD
US$ 36,8 bi
| US$ 2,88 mi | 0,02% |
149.239
+17.863
| +14% | +US$ 356 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
649
VictoryShares Dividend Accelerator ETF
VSDA
US$ 222 mi
| US$ 2,87 mi | 0,02% |
80.294
+79.958
| +23.797% | +US$ 2,78 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
650
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,4 bi
| US$ 2,87 mi | 0,02% |
19.070
+1.541
| +9% | +US$ 224 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.