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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Broadridge
BR
US$ 20,3 bi
| US$ 3,28 mi | 0,02% |
26.527
-1.721
| -6% | -US$ 210 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
577
Kohl's
KSS
US$ 2,46 bi
| US$ 3,27 mi | 0,02% |
64.172
+5.419
| +9% | +US$ 276 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
578
Cintas
CTAS
US$ 86,2 bi
| US$ 3,27 mi | 0,02% |
48.572
+2.064
| +4% | +US$ 136 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
579
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 3,27 mi | 0,02% |
64.402
+36.085
| +127% | +US$ 1,91 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
580
Garmin
GRMN
US$ 56 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
33.455
+22.873
| +216% | +US$ 2,13 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
581
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,13 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
38.956
-4.292
| -10% | -US$ 327 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
582
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,98 bi
| US$ 3,26 mi | 0,02% |
196.545
-28.398
| -13% | -US$ 457 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
583
Steris
STE
US$ 22 bi
| US$ 3,25 mi | 0,02% |
21.288
-3.061
| -13% | -US$ 449 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
584
DTE Energy
DTE
US$ 26,9 bi
| US$ 3,21 mi | 0,02% |
28.998
-197
| -0,7% | -US$ 21,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
585
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
US$ 85 mi
| US$ 3,2 mi | 0,02% |
136.480
+65.155
| +91% | +US$ 1,53 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
586
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 3,2 mi | 0,02% |
79.514
-9.945
| -11% | -US$ 355 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
587
WBI BullBear Quality 3000 ETF
WBIL
US$ 29,9 mi
| US$ 3,2 mi | 0,02% |
117.128
-18.638
| -14% | -US$ 496 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
KSU
588
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 3,19 mi | 0,02% |
20.831
+14.237
| +216% | +US$ 2,09 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
589
iShares Silver Trust
SLV
US$ 28,1 bi
| US$ 3,19 mi | 0,02% |
191.116
-21.863
| -10% | -US$ 354 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
590
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| US$ 3,18 mi | 0,02% |
34.400
+8.674
| +34% | +US$ 805 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
591
IQVIA
IQV
US$ 44,1 bi
| US$ 3,18 mi | 0,02% |
20.583
-10.832
| -34% | -US$ 1,58 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
592
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 3,18 mi | 0,02% |
158.442
-183.087
| -54% | -US$ 3,54 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
593
Allegion
ALLE
US$ 13,4 bi
| US$ 3,17 mi | 0,02% |
25.495
+19.896
| +355% | +US$ 2,3 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
594
Howmet Aerospace
HWM
US$ 84,4 bi
| US$ 3,17 mi | 0,02% |
134.148
+7.544
| +6% | +US$ 169 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
595
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 3,16 mi | 0,02% |
52.616
-7.094
| -12% | -US$ 410 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
596
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 3,15 mi | 0,02% |
20.818
+855
| +4% | +US$ 115 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
597
Hormel Foods
HRL
US$ 11,3 bi
| US$ 3,14 mi | 0,02% |
69.641
-3.725
| -5% | -US$ 160 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
598
Main Street Capital
MAIN
US$ 4,99 bi
| US$ 3,14 mi | 0,02% |
72.795
+2.280
| +3% | +US$ 97,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
599
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 3,14 mi | 0,02% |
60.513
-13.268
| -18% | -US$ 690 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
600
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 931 mi
| US$ 3,14 mi | 0,02% |
141.580
-32.970
| -19% | -US$ 688 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.