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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,02 % |
26.527
-1.721
| -6 % | -210.433 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
577
Kohl's
KSS
2,43 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,02 % |
64.172
+5.419
| +9 % | +275.512 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
578
Cintas
CTAS
84,3 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,02 % |
48.572
+2.064
| +4 % | +135.740 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
579
HF Sinclair
DINO
22,1 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,02 % |
64.402
+36.085
| +127 % | +1,91 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
580
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,02 % |
33.455
+22.873
| +216 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
581
Teladoc Health
TDOC
1,04 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,02 % |
38.956
-4.292
| -10 % | -326.622 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
582
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,02 % |
196.545
-28.398
| -13 % | -457.000 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
583
Steris
STE
21,6 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,02 % |
21.288
-3.061
| -13 % | -448.647 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
584
DTE Energy
DTE
26,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,02 % |
28.998
-197
| -0,7 % | -21.248 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
585
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
84,9 Mio. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
136.480
+65.155
| +91 % | +1,53 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
586
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
79.514
-9.945
| -11 % | -355.100 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
587
WBI BullBear Quality 3000 ETF
WBIL
29,6 Mio. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
117.128
-18.638
| -14 % | -495.925 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
KSU
588
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 3,19 Mio. $ | 0,02 % |
20.831
+14.237
| +216 % | +2,09 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
589
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,02 % |
191.116
-21.863
| -10 % | -354.157 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
590
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,02 % |
34.400
+8.674
| +34 % | +804.988 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
591
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,02 % |
20.583
-10.832
| -34 % | -1,58 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
592
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,02 % |
158.442
-183.087
| -54 % | -3,54 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
593
Allegion
ALLE
13,2 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,02 % |
25.495
+19.896
| +355 % | +2,3 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
594
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,02 % |
134.148
+7.544
| +6 % | +168.540 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
595
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,3 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,02 % |
52.616
-7.094
| -12 % | -409.704 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
596
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,02 % |
20.818
+855
| +4 % | +114.555 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
597
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,02 % |
69.641
-3.725
| -5 % | -160.348 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
598
Main Street Capital
MAIN
4,97 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,02 % |
72.795
+2.280
| +3 % | +97.500 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
599
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,19 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,02 % |
60.513
-13.268
| -18 % | -690.471 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
600
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
915 Mio. $
| 3,14 Mio. $ | 0,02 % |
141.580
-32.970
| -19 % | -688.259 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .