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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTB-Symbol
551
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,02 %
20.609
+11.714
+132 % +1,9 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
NWL-Symbol
552
Newell Brands
NWL
2,4 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,02 %
182.084
+126.330
+227 % +2,43 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
HEDJ-Symbol
553
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,02 %
98.664
+7.118
+8 % +245.338 $
2016 Q2
14 Quartale
FLRN-Symbol
554
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,14 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,02 %
113.066
+7.505
+7 % +230.622 $
2016 Q2
14 Quartale
EQIX-Symbol
555
Equinix
EQIX
97,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,02 %
5.952
-794
-12 % -446.149 $
2016 Q2
14 Quartale
UTL-Symbol
556
Unitil
UTL
979 Mio. $
3,46 Mio. $ 0,02 %
55.976
-1.109
-2 % -68.541 $
2016 Q2
14 Quartale
TRV-Symbol
557
Travelers Companies
TRV
82 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,02 %
25.233
-502
-2 % -68.333 $
2016 Q2
14 Quartale
ZBRA-Symbol
558
Zebra Technologies
ZBRA
18,1 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,02 %
13.490
+1.115
+9 % +260.886 $
2016 Q2
14 Quartale
REM-Symbol
559
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
462 Mio. $
3,41 Mio. $ 0,02 %
76.580
+5.549
+8 % +240.356 $
2016 Q2
14 Quartale
ABR-Symbol
560
Arbor Realty Trust
ABR
534 Mio. $
3,41 Mio. $ 0,02 %
237.567
+171.181
+258 % +2,43 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
DNP-Symbol
561
DNP Select Income Fund
DNP
3,8 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,02 %
266.130
-9.202
-3 % -117.209 $
2016 Q2
14 Quartale
TTE-Symbol
562
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,02 %
61.443
-5.254
-8 % -277.771 $
2016 Q2
14 Quartale
NEA-Symbol
563
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,04 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,02 %
236.193
+12.233
+5 % +173.755 $
2016 Q2
14 Quartale
DWIN
564
Nicht mehr gelistet
Invesco DWA Tactical Multi-Asset Income ETF
DWIN
3,4 Mio. $ 0,02 %
132.450
+81.425
+160 % +2,07 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
ANGL-Symbol
565
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,02 %
113.429
+30.573
+37 % +897.623 $
2016 Q2
14 Quartale
GLW-Symbol
566
Corning
GLW
114 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,02 %
116.268
+6.300
+6 % +182.824 $
2016 Q2
14 Quartale
GDX-Symbol
567
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,02 %
115.445
-5.109
-4 % -139.660 $
2016 Q2
14 Quartale
OUSA-Symbol
568
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
737 Mio. $
3,38 Mio. $ 0,02 %
92.122
+7.509
+9 % +266.161 $
2016 Q2
14 Quartale
DG-Symbol
569
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,02 %
21.571
+144
+0,7 % +22.846 $
2016 Q2
14 Quartale
XSD-Symbol
570
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,02 %
31.602
+7.836
+33 % +758.585 $
2016 Q2
14 Quartale
ICSH-Symbol
571
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,02 %
66.200
+2.257
+4 % +113.658 $
2018 Q1
7 Quartale
EWA-Symbol
572
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,02 %
146.888
+121.864
+487 % +2,74 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
DGS-Symbol
573
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,02 %
69.360
-10.046
-13 % -460.545 $
2016 Q2
14 Quartale
PTMC-Symbol
574
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
368 Mio. $
3,32 Mio. $ 0,02 %
107.945
-27.714
-20 % -827.961 $
2016 Q2
14 Quartale
BSJL
575
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
3,3 Mio. $ 0,02 %
133.532
-23.878
-15 % -586.869 $
2016 Q3
13 Quartale
21 22
23
24 25

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CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .