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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
M&T Bank
MTB
US$ 31,5 bi
| US$ 3,5 mi | 0,02% |
20.609
+11.714
| +132% | +US$ 1,9 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
552
Newell Brands
NWL
US$ 2,42 bi
| US$ 3,5 mi | 0,02% |
182.084
+126.330
| +227% | +US$ 2,43 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
553
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 3,5 mi | 0,02% |
98.664
+7.118
| +8% | +US$ 245 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
554
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,14 bi
| US$ 3,48 mi | 0,02% |
113.066
+7.505
| +7% | +US$ 231 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
555
Equinix
EQIX
US$ 97,4 bi
| US$ 3,48 mi | 0,02% |
5.952
-794
| -12% | -US$ 446 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
556
Unitil
UTL
US$ 979 mi
| US$ 3,46 mi | 0,02% |
55.976
-1.109
| -2% | -US$ 68,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
557
Travelers Companies
TRV
US$ 82,5 bi
| US$ 3,46 mi | 0,02% |
25.233
-502
| -2% | -US$ 68,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
558
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 3,45 mi | 0,02% |
13.490
+1.115
| +9% | +US$ 261 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
559
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 463 mi
| US$ 3,41 mi | 0,02% |
76.580
+5.549
| +8% | +US$ 240 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
560
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 539 mi
| US$ 3,41 mi | 0,02% |
237.567
+171.181
| +258% | +US$ 2,43 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
561
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,8 bi
| US$ 3,4 mi | 0,02% |
266.130
-9.202
| -3% | -US$ 117 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
562
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 3,4 mi | 0,02% |
61.443
-5.254
| -8% | -US$ 278 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
563
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| US$ 3,4 mi | 0,02% |
236.193
+12.233
| +5% | +US$ 174 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DWIN
564
Deslistada
Invesco DWA Tactical Multi-Asset Income ETF
DWIN
| US$ 3,4 mi | 0,02% |
132.450
+81.425
| +160% | +US$ 2,07 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
565
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 3,39 mi | 0,02% |
113.429
+30.573
| +37% | +US$ 898 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
566
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 3,39 mi | 0,02% |
116.268
+6.300
| +6% | +US$ 183 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
567
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,2 bi
| US$ 3,38 mi | 0,02% |
115.445
-5.109
| -4% | -US$ 140 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
568
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 738 mi
| US$ 3,38 mi | 0,02% |
92.122
+7.509
| +9% | +US$ 266 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
569
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 3,37 mi | 0,02% |
21.571
+144
| +0,7% | +US$ 22,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
570
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,69 bi
| US$ 3,34 mi | 0,02% |
31.602
+7.836
| +33% | +US$ 759 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
571
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 3,33 mi | 0,02% |
66.200
+2.257
| +4% | +US$ 114 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
572
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,22 bi
| US$ 3,33 mi | 0,02% |
146.888
+121.864
| +487% | +US$ 2,74 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
573
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 3,32 mi | 0,02% |
69.360
-10.046
| -13% | -US$ 461 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
574
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$ 369 mi
| US$ 3,32 mi | 0,02% |
107.945
-27.714
| -20% | -US$ 828 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSJL
575
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| US$ 3,3 mi | 0,02% |
133.532
-23.878
| -15% | -US$ 587 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.